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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691
)

凈值估算(26-01-20 15:00)

--
近1月：4.35%
近1年：29.18%

單位凈值 (2026-01-20)

1.1587-1.92%
近3月：5.65%
近3年：--

累計凈值

1.1587
近6月：5.65%
成立來：15.87%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范萬里
成 立 日：2024-10-25管 理 人：招商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.07%
    4.35%
    5.65%
    5.65%
    4.79%
    29.18%
    --
    --
    同類平均
    -0.33%
    7.43%
    8.29%
    23.83%
    5.28%
    37.19%
    61.23%
    28.14%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.06%
    4.96%
    6.18%
    6.98%
    5.36%
    34.83%
    56.94%
    51.53%
    同類排名
    4146 | 4763
    2954 | 4738
    2815 | 4515
    3282 | 4109
    2135 | 4779
    1992 | 3446
    -- | 2513
    -- | 1990
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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