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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-5.88%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-15)

1.15391.54%
近3月：5.69%
近3年：--

累計凈值

1.1539
近6月：13.64%
成立來：15.39%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范萬里
成 立 日：2024-10-25管 理 人：招商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.29%
    -5.88%
    5.69%
    13.64%
    38.66%
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.43%
    -7.94%
    5.14%
    15.27%
    43.45%
    58.85%
    90.46%
    --
    同類排名
    2173 | 4461
    4229 | 4405
    3579 | 4106
    3272 | 3746
    848 | 3416
    -- | 3067
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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