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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.06%
近1年：--

單位凈值 (2025-05-09)

0.8186-1.73%
近3月：-7.96%
近3年：--

累計凈值

0.8186
近6月：-6.54%
成立來：31.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2024-06-13管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：5.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.25%
    5.06%
    -7.96%
    -6.54%
    3.02%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.43%
    5.61%
    -8.79%
    -6.70%
    3.91%
    27.60%
    -20.89%
    19.83%
    同類排名
    2904 | 3865
    1869 | 3752
    3370 | 3541
    2058 | 3146
    842 | 3437
    -- | 2786
    -- | 2158
    -- | 1747
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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158 0 【熱點快報】 大科技卷土重來？ 軟件早盤領(lǐng)漲市場 國泰基金 05-06 13:42
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89 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 03-29 09:11
178 0 DeepSeek概念股含量超44%！軟件有望持續(xù)上 國泰基金 03-10 16:53
243 0 請問該基金現(xiàn)在的規(guī)模是多少？ 基民OxfLgQ 02-21 21:29
120 0 沒有清倉的危險。？ 熱情的君若伊0 02-18 12:32
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135 0 今天表現(xiàn)很給力啊，繼續(xù)保持 啦啦啦種太陽55 02-05 14:35
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151 0 還是400萬的規(guī)模？？？ 基民OxfLgQ 02-05 10:12
562 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 01-22 09:23
767 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-12 09:06
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966 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 08-30 09:58
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1268 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 06-13 00:00
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