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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-5.73%
近1年：6.82%

單位凈值 (2025-11-28)

0.88940.76%
近3月：-14.12%
近3年：--

累計(jì)凈值

0.8894
近6月：15.00%
成立來：43.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁杏等
成 立 日：2024-06-13管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.05%
    -5.73%
    -14.12%
    15.00%
    11.93%
    6.82%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.17%
    -6.09%
    -14.84%
    15.61%
    12.99%
    7.30%
    11.61%
    11.95%
    同類排名
    2533 | 4672
    3621 | 4562
    4311 | 4331
    2661 | 3932
    2669 | 3410
    2842 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 11-27 09:28
27 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 11-27 09:10
51 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 10-28 09:30
114 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 08-30 09:25
131 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 07-19 09:11
420 2 各大機(jī)構(gòu)搶灘“穩(wěn)定幣”市場，這個(gè)行業(yè)相關(guān)性很大！ 投基策略局 06-26 15:56
246 1 【熱點(diǎn)快報(bào)】 大科技卷土重來？ 軟件早盤領(lǐng)漲市場 國泰基金 05-06 13:42
176 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 04-22 09:43
200 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 03-29 09:11
207 0 DeepSeek概念股含量超44%！軟件有望持續(xù)上 國泰基金 03-10 16:53
299 0 請(qǐng)問該基金現(xiàn)在的規(guī)模是多少？ 基民OxfLgQ 02-21 21:29
169 0 沒有清倉的危險(xiǎn)。？ 熱情的君若伊0 02-18 12:32
452 0 【熱點(diǎn)快報(bào)】DeepSeek繼續(xù)“走紅” 軟件早盤 國泰基金 02-07 13:54
282 0 規(guī)模還沒有增加？？？ 基民OxfLgQ 02-07 10:34
630 0 【板塊泰度】Deepseek概念開門紅（2025. 國泰基金 02-06 10:06
194 0 今天表現(xiàn)很給力啊，繼續(xù)保持 啦啦啦種太陽55 02-05 14:35
415 0 【熱點(diǎn)快報(bào)】DeepSeek引爆AI行情 軟件早盤 國泰基金 02-05 13:54
202 0 還是400萬的規(guī)模？？？ 基民OxfLgQ 02-05 10:12
657 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 01-22 09:23
835 0 公告國泰中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式 基金資訊 12-12 09:06
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