基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)C(021584
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.2123-0.08%
近1月：1.68%
近1年：24.26%

累計(jì)凈值

1.2840
近3月：-1.77%
近3年：--

近6月：3.84%
成立來(lái)：28.53%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.63億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2123 1.2840 -0.08%
    02-05 1.2133 1.2850 0.16%
    02-04 1.2114 1.2831 1.35%
    02-03 1.1953 1.2670 0.38%
    02-02 1.1908 1.2625 -2.16%
    01-30 1.2171 1.2888 -1.48%
    01-29 1.2354 1.3071 1.01%
    01-28 1.2230 1.2947 2.00%
    01-27 1.1990 1.2707 0.66%
    01-26 1.1911 1.2628 1.14%
    01-23 1.1777 1.2494 -0.73%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    1.68%
    -1.77%
    3.84%
    2.94%
    24.26%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.04%
    15.13%
    43.74%
    43.99%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    3.09%
    0.58%
    5.54%
    4.64%
    26.71%
    62.67%
    51.22%
    同類(lèi)排名
    21 | 152
    30 | 150
    38 | 149
    33 | 146
    66 | 150
    53 | 135
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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