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中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583
)

凈值估算--

--
近1月：7.35%
近1年：--

單位凈值 (2025-05-13)

1.1013-0.21%
近3月：4.65%
近3年：--

累計凈值

1.1013
近6月：5.16%
成立來：10.13%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場，暫無凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%05-13

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.10%
    7.35%
    4.65%
    5.16%
    2.04%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    7.49%
    -0.48%
    4.66%
    5.83%
    14.69%
    29.22%
    37.38%
    滬深300
    2.91%
    4.90%
    0.11%
    -2.39%
    0.21%
    7.83%
    0.14%
    -1.14%
    跟蹤標(biāo)的
    5.15%
    8.02%
    5.20%
    10.90%
    4.92%
    16.12%
    18.60%
    22.20%
    同類排名
    12 | 148
    39 | 148
    64 | 143
    117 | 133
    126 | 139
    -- | 122
    -- | 86
    -- | 67
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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