基金品種

全球市場(chǎng)
中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起(QDII)A(021583
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.25900.97%
近1月：2.90%
近1年：29.38%

累計(jì)凈值

1.3254
近3月：5.82%
近3年：--

近6月：17.39%
成立來：32.80%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
成 立 日：2024-07-01管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.2590 1.3254 0.97%
    12-01 1.2469 1.3133 0.61%
    11-28 1.2393 1.3057 -0.52%
    11-27 1.2458 1.3122 0.12%
    11-26 1.2443 1.3107 0.14%
    11-25 1.2426 1.3090 0.39%
    11-24 1.2378 1.3042 0.68%
    11-21 1.2295 1.2959 -2.22%
    11-20 1.2625 1.3239 0.24%
    11-19 1.2595 1.3209 0.25%
    11-18 1.2564 1.3178 -1.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.32%
    2.90%
    5.82%
    17.39%
    23.04%
    29.38%
    --
    --
    同類平均
    1.87%
    -0.58%
    3.04%
    14.90%
    23.77%
    23.31%
    45.43%
    53.09%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.53%
    3.40%
    5.58%
    16.38%
    23.26%
    30.32%
    66.23%
    62.39%
    同類排名
    26 | 151
    22 | 151
    19 | 149
    37 | 142
    81 | 133
    61 | 132
    -- | 100
    -- | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31108.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3761 11 市場(chǎng) 幻音坊 11-27 16:31
4558 15 科技板 基民掘金者777 11-21 19:57
135 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 11-20 07:08
155 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 11-19 00:26
155 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 11-14 07:07
12094 10 說實(shí) 虛構(gòu)染頭發(fā) 11-10 17:46
251 2 指數(shù)均線表1602期（或許今年收于四千附近） 投基行動(dòng)派 11-10 09:41
4986 16 今天 風(fēng)險(xiǎn)捕手 11-04 13:17
3616 14 為什么 賺他一分也是贏家99 10-30 10:47
72 0 此處不開放購買那就到別的平臺(tái)去購買。 次要的沈冬靈3 10-29 14:37
78 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-28 09:32
187 0 這個(gè)分紅中歐是扣稅前的收益還是扣稅后的收益$中歐中 大王賺百萬 10-26 06:25
138 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-23 07:00
3738 10 你們 波段驪歌 10-22 19:31
8979 13 說點(diǎn) 萬里國(guó)榮976 10-22 15:59
181 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-22 00:16
147 2 這個(gè)月是不準(zhǔn)備分紅了嘛？咋還沒有分紅的消息 YINYALONG 10-21 12:06
4085 11 我發(fā) 滿倉干飯人59 10-21 10:49
6793 12 這市場(chǎng) 絕塵一基 10-18 12:59
178 0 公告中歐中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QD 基金資訊 10-17 07:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1