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天天基金網(wǎng)>全部基金>信澳鑫安債券(LOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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信澳鑫安債券(LOF)C(021130

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單位凈值 (2025-09-05): 1.01700.10%; 近1月：-0.49%; 近1年：2.65%

累計凈值: 1.0690; 近3月：1.90%; 近3年：--

: 近6月：0.99%; 成立來：3.14%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：宋加旺等
成立日：2024-03-28	管理人：信達澳亞基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
兗礦能源	4.18%	1.33%	股吧
廣匯能源	3.81%	1.00%	股吧
山西焦煤	1.75%	4.44%	股吧
中煤能源	1.67%	0.81%	股吧
海大集團	1.12%	1.23%	股吧
中國中鐵	0.95%	0.36%	股吧
中國鐵建	0.80%	0.38%	股吧
中國電建	0.63%	1.05%	股吧
中國石化	0.53%	-1.56%	股吧
中海油服	0.41%	1.02%	股吧

前十持倉占比合計：15.85%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 4.17% --
19國開 3.83% --
25新疆 3.79% --
25附息 3.50% --
25農(nóng)發(fā) 3.18% --
前五持倉占比合計：18.47%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.17%	--
19國開	3.83%	--
25新疆	3.79%	--
25附息	3.50%	--
25農(nóng)發(fā)	3.18%	--

公司觀點

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聚焦醫(yī)療技術(shù)前沿
34.50%近1年信澳健康中國混...
追求長期回報
17.20%近1年信澳精華配置混...
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滬指突破3800點，接下來怎么走？
周期成長大爆發(fā)？輪動環(huán)境下，看有色...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.0170	1.0690	0.10%
09-04	1.0160	1.0680	0.00%
09-03	1.0160	1.0680	-0.10%
09-02	1.0170	1.0690	0.00%
09-01	1.0170	1.0690	-0.10%
08-29	1.0180	1.0700	-0.10%
08-28	1.0190	1.0710	-0.10%
08-27	1.0200	1.0720	-0.49%
08-26	1.0250	1.0770	0.10%
08-25	1.0240	1.0760	0.29%
08-22	1.0210	1.0730	0.10%

更多凈值信息>

信澳鑫安債券(LOF)C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-11-27 每份派現(xiàn)金0.0519元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.10%	-0.49%	1.90%	0.99%	-0.68%	2.65%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	1.39%	3.72%	4.35%	5.43%	10.80%	9.49%	8.45%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	980 \| 1428	1384 \| 1409	888 \| 1355	1184 \| 1290	1245 \| 1258	1098 \| 1192	-- \| 1005	-- \| 808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.10%	-1.76%	-0.84%	1.78%	2.50%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1262 \| 1383	1262 \| 1314	1218 \| 1292	487 \| 1251	70 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-03-28~至今宋加旺楊彬 1年又161天 3.04%
更多信澳鑫安債券(LOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-28~至今	宋加旺楊彬	1年又161天	3.04%

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73	債基波動也不大，我還是比較喜歡的一種理財產(chǎn)品，持有	之鈞祿福	05-07 22:25
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191	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:10
173	公告信達澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	04-01 17:07
152	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:51
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139	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安債券	基金資訊	12-11 09:06
317	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更	基金資訊	12-10 20:50
365	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購(	基金資訊	12-03 17:15
375	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告	基金資訊	11-25 06:58
337	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購(	基金資訊	11-19 17:15
405	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-23 18:04
783	信達澳亞楊彬：市場利好共振，債市影響幾何？	信達澳亞基金	09-27 13:30
475	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年中期	基金資訊	08-29 20:37
408	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第2	基金資訊	07-17 17:07
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