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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.57%
近1年：17.47%

單位凈值 (2025-07-04)

1.40960.34%
近3月：3.90%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.9276
近6月：6.26%
成立來：14.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2024-03-19管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.4096 1.9276 0.34%
    07-03 1.4048 1.9228 0.59%
    07-02 1.3965 1.9145 0.02%
    07-01 1.3962 1.9142 0.17%
    06-30 1.3939 1.9119 0.43%
    06-27 1.3880 1.9060 -0.52%
    06-26 1.3952 1.9132 -0.24%
    06-25 1.3986 1.9166 1.44%
    06-24 1.3787 1.8967 1.14%
    06-23 1.3631 1.8811 0.29%
    06-20 1.3592 1.8772 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    3.57%
    3.90%
    6.26%
    2.16%
    17.47%
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1190 | 4065
    1677 | 3976
    1432 | 3718
    2295 | 3427
    2113 | 3425
    1950 | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
518 2 美元走弱，中國資產(chǎn)更吃香了？ 南方基金 06-08 18:32
60 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-22 08:08
101 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-22 08:08
133 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 04-22 09:36
152 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 03-31 08:05
805 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-22 08:18
854 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-18 07:25
939 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
190 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
944 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 08:06
910 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-13 07:18
853 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 17:02
842 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 15:54
1095 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分指數(shù)基金增加個(gè) 基金資訊 12-12 13:40
879 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 12-12 08:07
869 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-13 07:26
910 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-08 07:21
843 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 11-07 07:41
888 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-25 08:11
931 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-21 07:17
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