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單位凈值 (2026-01-14)

1.1417-0.01%
近1月：0.11%
近1年：1.30%

累計凈值

1.1417
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：4.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2024-03-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1417 1.1417 -0.01%
    01-13 1.1418 1.1418 0.02%
    01-12 1.1416 1.1416 0.05%
    01-09 1.1410 1.1410 0.04%
    01-08 1.1406 1.1406 0.04%
    01-07 1.1401 1.1401 -0.06%
    01-06 1.1408 1.1408 -0.07%
    01-05 1.1416 1.1416 -0.01%
    12-31 1.1417 1.1417 0.00%
    12-30 1.1417 1.1417 -0.02%
    12-29 1.1419 1.1419 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.11%
    0.48%
    0.31%
    0.00%
    1.30%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    23 | 972
    775 | 964
    285 | 948
    863 | 937
    940 | 972
    670 | 917
    -- | 819
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 3年
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