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鑫元鴻利C(020974

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單位凈值 (2025-09-05): 1.1365-0.03%; 近1月：-0.12%; 近1年：2.12%

累計凈值: 1.1365; 近3月：0.26%; 近3年：--

: 近6月：1.08%; 成立來：4.48%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：0.84億元（2025-06-30）	基金經理：曹建華
成立日：2024-03-13	管理人：鑫元基金	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23農發(fā) 3.10% --
25浦集02 3.08% --
25建行 2.72% --
23中行 2.58% --
25北京 2.30% --
前五持倉占比合計：13.78%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農發(fā)	3.10%	--
25浦集02	3.08%	--
25建行	2.72%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.1365	1.1365	-0.03%
09-04	1.1368	1.1368	0.04%
09-03	1.1364	1.1364	0.03%
09-02	1.1361	1.1361	0.01%
09-01	1.1360	1.1360	0.02%
08-29	1.1358	1.1358	0.00%
08-28	1.1358	1.1358	-0.04%
08-27	1.1362	1.1362	0.03%
08-26	1.1359	1.1359	0.04%
08-25	1.1354	1.1354	0.04%
08-22	1.1349	1.1349	0.00%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	-0.12%	0.26%	1.08%	0.95%	2.12%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.05%	0.05%	0.37%	1.09%	1.05%	2.07%	5.32%	8.05%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	131 \| 970	917 \| 968	757 \| 952	346 \| 944	565 \| 944	248 \| 898	-- \| 784	-- \| 624
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.95%	0.06%	1.58%	0.06%	1.62%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	--	--
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	80 \| 957	673 \| 3040	2065 \| 3316	2407 \| 3195	414 \| 3361	-- \| 3227	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	優(yōu)秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-- \| 3316	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-09-27~至今	曹建華	343天	2.10%
2024-08-13~2024-09-26	趙慧曹建華	44天	0.05%
2024-03-13~2024-08-12	趙慧	152天	2.30%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
56	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 16:59
125	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 08:04
231	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-28 08:33
120	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金(鑫元鴻利C)基金產品資	基金資訊	06-28 07:56
272	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	06-19 09:26
97	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金(鑫元鴻利C)基金產品資	基金資訊	06-19 09:09
277	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	06-13 08:16
290	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	06-13 08:16
296	0	公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元鴻利債券型證券投資基金	基金資訊	06-13 07:31
323	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	04-30 08:06
140	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金(鑫元鴻利C)基金產品資	基金資訊	04-30 08:06
169	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	04-25 08:45
179	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:40
297	1	【新的一天，從鑫開始】4月15日（周二）鑫元基金債	鑫元基金	04-15 22:55
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190	0	公告鑫元鴻利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 17:51
266	0	【新的一天，從鑫開始】3月26日（周三）鑫元基金債	鑫元基金	03-26 14:42
1570	3	0213市場解讀：激烈的外盤，清淡的內盤，佛系繼續(xù)	奶爸看債	02-14 10:28
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