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單位凈值 (2025-12-26)

1.14280.01%
近1月：0.18%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1428
近3月：0.74%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：5.06%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2024-03-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.1428 1.1428 0.01%
    12-25 1.1427 1.1427 -0.01%
    12-24 1.1428 1.1428 0.01%
    12-23 1.1427 1.1427 0.06%
    12-22 1.1420 1.1420 -0.02%
    12-19 1.1422 1.1422 0.07%
    12-18 1.1414 1.1414 0.02%
    12-17 1.1412 1.1412 0.07%
    12-16 1.1404 1.1404 0.00%
    12-15 1.1404 1.1404 -0.01%
    12-12 1.1405 1.1405 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.74%
    0.52%
    1.51%
    1.74%
    --
    --
    同類平均
    0.33%
    0.36%
    0.81%
    0.96%
    1.80%
    1.92%
    5.34%
    9.01%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    151 | 979
    78 | 966
    79 | 960
    736 | 948
    367 | 928
    237 | 928
    -- | 829
    -- | 704
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    --

    --
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