基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05120.08%
近1月：0.27%
近1年：3.02%

累計(jì)凈值

1.1072
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：1.49%
成立來：5.22%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2024-03-01管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0512 1.1072 0.08%
    07-02 1.0504 1.1064 -0.03%
    07-01 1.0507 1.1067 0.25%
    06-30 1.0481 1.1041 0.03%
    06-27 1.0478 1.1038 -0.09%
    06-26 1.0487 1.1047 0.02%
    06-25 1.0485 1.1045 0.09%
    06-24 1.0476 1.1036 0.07%
    06-23 1.0469 1.1029 0.05%
    06-20 1.0464 1.1024 0.06%
    06-19 1.0458 1.1018 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.27%
    0.54%
    1.49%
    1.46%
    3.02%
    --
    --
    同類平均
    0.45%
    1.33%
    1.69%
    3.21%
    2.73%
    6.39%
    6.35%
    4.96%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    886 | 1354
    1260 | 1349
    1198 | 1325
    806 | 1266
    746 | 1264
    916 | 1169
    -- | 979
    -- | 784
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
141 0 【AI速看】平安基金中期策略會(huì)——固收及ETF專場(chǎng) 直播AI速看小助理 06-26 21:10
60 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中銀國(guó)際證券股 基金資訊 06-16 09:51
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60 0 今天開始了，策略老是反復(fù)，整體還是利好債市的，一直 帝林5 06-09 18:47
73 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
96 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國(guó)融證券股份有限公司為 基金資訊 05-22 08:49
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38 0 持有中信保誠(chéng)多策略C，每天都期待市場(chǎng)開盤，想看它又 別煩我2 05-16 11:18
42 0 家人們，債市行情最近就像開盲盒，每天都有新驚喜！今 樂夏er 04-24 13:18
99 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:13
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133 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-14 09:43
116 0 公告平安鼎信債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-14 09:28
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