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單位凈值 (2025-07-04)

1.11880.03%
近1月：0.49%
近1年：3.45%

累計(jì)凈值

1.1534
近3月：0.93%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：6.76%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-12-20管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1188 1.1534 0.03%
    07-03 1.1185 1.1531 0.02%
    07-02 1.1183 1.1529 0.09%
    07-01 1.1173 1.1519 0.05%
    06-30 1.1167 1.1513 -0.02%
    06-27 1.1169 1.1515 0.03%
    06-26 1.1166 1.1512 0.02%
    06-25 1.1164 1.1510 -0.05%
    06-24 1.1170 1.1516 -0.04%
    06-23 1.1175 1.1521 0.01%
    06-20 1.1174 1.1520 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.49%
    0.93%
    0.44%
    0.67%
    3.45%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    38 | 957
    23 | 946
    56 | 943
    860 | 939
    789 | 939
    27 | 884
    -- | 769
    -- | 600
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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