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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020195
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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.39%
近1年：6.16%

單位凈值 (2025-07-04)

1.10760.51%
近3月：2.69%
近3年：--

累計凈值

1.1476
近6月：3.87%
成立來：14.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2024-01-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.44%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1076 1.1476 0.51%
    07-03 1.1020 1.1420 0.04%
    07-02 1.1016 1.1416 0.68%
    07-01 1.0942 1.1342 0.76%
    06-30 1.0860 1.1260 -0.06%
    06-27 1.0867 1.1267 -0.37%
    06-26 1.0907 1.1307 0.06%
    06-25 1.0900 1.1300 0.60%
    06-24 1.0835 1.1235 0.30%
    06-23 1.0823 1.1203 0.33%
    06-20 1.0787 1.1167 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.92%
    2.39%
    2.69%
    3.87%
    1.10%
    6.16%
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    0.73%
    0.60%
    1.78%
    -1.09%
    2.54%
    8.24%
    7.33%
    同類排名
    585 | 4065
    2767 | 3976
    2138 | 3718
    2860 | 3427
    2499 | 3425
    2642 | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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