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單位凈值 (2026-01-14)

1.03650.01%
近1月：0.20%
近1年：1.69%

累計凈值

1.0576
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：5.79%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2023-11-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0365 1.0576 0.01%
    01-13 1.0364 1.0575 0.01%
    01-12 1.0363 1.0574 0.02%
    01-09 1.0361 1.0572 0.01%
    01-08 1.0360 1.0571 0.01%
    01-07 1.0359 1.0570 0.00%
    01-06 1.0359 1.0570 -0.01%
    01-05 1.0360 1.0571 0.04%
    12-31 1.0356 1.0567 0.02%
    12-30 1.0354 1.0565 0.00%
    12-29 1.0354 1.0565 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.50%
    0.52%
    0.09%
    1.69%
    5.15%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    144 | 972
    122 | 964
    221 | 948
    671 | 937
    48 | 972
    211 | 917
    174 | 819
    -- | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    --
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