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單位凈值 (2025-11-28)

1.03440.02%
近1月：0.12%
近1年：2.17%

累計凈值

1.0555
近3月：0.35%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：5.58%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2023-11-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0344 1.0555 0.02%
    11-27 1.0342 1.0553 -0.01%
    11-26 1.0343 1.0554 -0.05%
    11-25 1.0348 1.0559 -0.01%
    11-24 1.0349 1.0560 0.00%
    11-21 1.0349 1.0560 0.00%
    11-20 1.0386 1.0560 0.00%
    11-19 1.0386 1.0560 0.00%
    11-18 1.0386 1.0560 0.00%
    11-17 1.0386 1.0560 0.02%
    11-14 1.0384 1.0558 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.12%
    0.35%
    0.75%
    1.54%
    2.17%
    5.65%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    815 | 978
    480 | 972
    549 | 968
    317 | 947
    207 | 940
    179 | 934
    167 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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