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萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C(020099

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單位凈值 (2025-12-02): 1.0632-0.02%; 近1月：-0.34%; 近1年：5.78%

累計(jì)凈值: 1.0707; 近3月：1.12%; 近3年：--

: 近6月：5.10%; 成立來(lái)：7.11%

類(lèi)型：混合型-偏債 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.53億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳佳昀
成立日：2024-03-18	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

萬(wàn)家基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	1.09%	--	股吧
歌爾股份	0.54%	1.82%	股吧
華陽(yáng)集團(tuán)	0.39%	2.16%	股吧
中國(guó)東方航	0.29%	--	股吧
京東方Ａ	0.28%	-0.51%	股吧
上汽集團(tuán)	0.28%	0.32%	股吧
中芯國(guó)際	0.28%	--	股吧
東阿阿膠	0.27%	0.44%	股吧
中國(guó)太保	0.27%	--	股吧
中國(guó)南方航	0.26%	--	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：3.95%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	9.73%	--
25華泰	9.71%	--
25國(guó)債08	9.70%	--
25農(nóng)發(fā)	9.68%	--
長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債	5.85%	--

公司觀點(diǎn)

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
17.93%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
34.53%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
市盈怎么看？動(dòng)態(tài)和靜態(tài)的區(qū)別有哪些？
一個(gè)價(jià)值一萬(wàn)億美元的IPO可能真的...
全球市場(chǎng)調(diào)整，未來(lái)如何演變？
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公募扎堆科技的三大邏輯！

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-02	1.0632	1.0707	-0.02%
12-01	1.0634	1.0709	0.13%
11-28	1.0620	1.0695	0.15%
11-27	1.0604	1.0679	-0.13%
11-26	1.0618	1.0693	-0.14%
11-25	1.0633	1.0708	0.10%
11-24	1.0622	1.0697	0.04%
11-21	1.0618	1.0693	-0.32%
11-20	1.0652	1.0727	-0.06%
11-19	1.0658	1.0733	0.01%
11-18	1.0657	1.0732	-0.16%

更多凈值信息>

萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C成立以來(lái)，總計(jì)分紅 1次，拆分0次
2025-01-20 每份派現(xiàn)金0.0075元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)

年度漲幅

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截止至2025-12-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.01%	-0.34%	1.12%	5.10%	5.32%	5.78%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.16%	-0.44%	0.65%	4.82%	5.75%	6.35%	11.31%	9.70%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	932 \| 1311	616 \| 1307	387 \| 1295	467 \| 1292	523 \| 1270	583 \| 1262	-- \| 1207	-- \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.90%	1.53%	0.03%	1.10%	-0.01%	0.59%	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 1361	378 \| 1366	880 \| 1341	733 \| 1373	1256 \| 1374	811 \| 1402	-- \| 1403	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	不佳	一般	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1373	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2024-03-18~至今陳佳昀 1年又259天 7.13%
更多萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2024-03-18~至今	陳佳昀	1年又259天	7.13%

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47	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-25 09:08
116	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金更新招	基金資訊	10-18 09:09
86	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	10-18 09:09
62	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:42
65	$萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C$這個(gè)基持有時(shí)間	公平de麗妲	08-14 08:19
83	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	07-18 09:14
71	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:13
95	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	03-29 09:15
122	公告關(guān)于萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金開(kāi)	基金資訊	03-15 09:04
95	今天市場(chǎng)回調(diào)，靜待行情回歸，長(zhǎng)期看大科技依舊是主線(xiàn)	加油呀66	03-13 14:29
83	什么時(shí)候開(kāi)倉(cāng)？	基民5T759k2582	03-11 07:49
114	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:09
130	公告關(guān)于萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金恢	基金資訊	01-20 09:05
203	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金分紅公	基金資訊	01-16 07:27
119	公告關(guān)于萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金暫	基金資訊	01-13 09:04
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204	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金更新招	基金資訊	11-26 09:05
197	可笑可恥	啄財(cái)?shù)南铲o	10-27 11:58
214	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-24 09:10
232	公告萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:04

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

華安智聯(lián)混合(LOF)A
近1年 44.24%

購(gòu)買(mǎi)

華安智聯(lián)混合(LOF)C
近1年 43.66%

購(gòu)買(mǎi)

華商雙翼平衡混合A
近1年 39.94%

購(gòu)買(mǎi)

華商雙翼平衡混合C
近1年 39.41%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A
近1年 34.36%

購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C
近1年 34.35%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持
近1年 5.78%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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萬(wàn)家基金

管理規(guī)模：5675.75億旗下基金：375只

萬(wàn)家中證港股通央企紅利

日漲幅1.04%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有

日漲幅0.92%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家優(yōu)選積極三個(gè)月持有

日漲幅0.92%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混

日漲幅0.91%

購(gòu)買(mǎi)

萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混

日漲幅0.90%

日漲幅0.90%

日漲幅0.90%

截止:12-02 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票	47人
農(nóng)銀新能源主題A	48人
嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A	47人
萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持	46人
萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A	45人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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良好

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不佳

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熱門(mén)基金近6月收益176%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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