基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00730.00%
近1月：0.06%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.4847
近3月：0.14%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：48.70%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張昆等
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0073 1.4847 0.00%
    08-28 1.0073 1.4847 0.00%
    08-27 1.0073 1.4847 0.00%
    08-26 1.0073 1.4847 0.01%
    08-25 1.0072 1.4846 0.02%
    08-22 1.0070 1.4844 0.00%
    08-21 1.0070 1.4844 0.00%
    08-20 1.0070 1.4844 -0.02%
    08-19 1.0072 1.4846 0.00%
    08-18 1.0072 1.4846 0.00%
    08-15 1.0072 1.4846 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.14%
    0.37%
    -0.22%
    1.21%
    --
    --
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    852 | 1424
    1260 | 1398
    1295 | 1345
    1258 | 1287
    1240 | 1259
    1175 | 1190
    -- | 1003
    -- | 803
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    2024-12-310.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:41
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394 0 方正睿利債基收益超7%太誘人 如夢(mèng)初醒了 01-15 23:25
311 0 公告恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-11 08:11
329 0 $恒生前海恒源臻利債券C$這支基金特別好，我把資金 財(cái)源萬貫的雨晨 01-04 10:51
1497 6 債市陰天，倒車接人加倉干！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 12-27 11:52
412 3 唉，又是債市回調(diào)的一天啊 基民99t209881X 12-23 15:03
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