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單位凈值 (2025-07-04)

1.17110.02%
近1月：0.26%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2029
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來：4.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：28.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉愛民等
成 立 日：2023-10-23管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1711 1.2029 0.02%
    07-03 1.1709 1.2027 0.03%
    07-02 1.1706 1.2024 0.03%
    07-01 1.1703 1.2021 0.01%
    06-30 1.1702 1.2020 0.02%
    06-27 1.1700 1.2018 0.02%
    06-26 1.1698 1.2016 0.00%
    06-25 1.1698 1.2016 -0.01%
    06-24 1.1699 1.2017 0.00%
    06-23 1.1699 1.2017 0.02%
    06-20 1.1697 1.2015 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.26%
    0.65%
    0.86%
    0.92%
    2.14%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    498 | 957
    386 | 946
    385 | 943
    382 | 939
    416 | 939
    428 | 884
    -- | 769
    -- | 600
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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