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單位凈值 (2025-10-17)

1.17500.02%
近1月：0.11%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2068
近3月：0.26%
近3年：7.25%

近6月：0.85%
成立來：20.71%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：31.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張波等
成 立 日：2019-01-18管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1750 1.2068 0.02%
    10-16 1.1748 1.2066 0.02%
    10-15 1.1746 1.2064 0.00%
    10-14 1.1746 1.2064 0.01%
    10-13 1.1745 1.2063 0.03%
    10-10 1.1742 1.2060 0.00%
    10-09 1.1742 1.2060 0.04%
    09-30 1.1737 1.2055 0.03%
    09-29 1.1734 1.2052 0.02%
    09-26 1.1732 1.2050 0.02%
    09-25 1.1730 1.2048 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.26%
    0.85%
    1.23%
    1.97%
    4.79%
    7.25%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    405 | 976
    356 | 975
    226 | 964
    188 | 948
    298 | 944
    424 | 913
    447 | 802
    375 | 644
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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    一般

    一般
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