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單位凈值 (2026-01-16)

1.18030.02%
近1月：0.21%
近1年：1.72%

累計(jì)凈值

1.2121
近3月：0.47%
近3年：7.63%

近6月：0.73%
成立來：21.26%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張波等
成 立 日：2019-01-18管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.1803 1.2121 0.02%
    01-15 1.1801 1.2119 0.03%
    01-14 1.1798 1.2116 0.00%
    01-13 1.1798 1.2116 0.01%
    01-12 1.1797 1.2115 0.02%
    01-09 1.1795 1.2113 0.02%
    01-08 1.1793 1.2111 0.01%
    01-07 1.1792 1.2110 0.00%
    01-06 1.1792 1.2110 -0.02%
    01-05 1.1794 1.2112 0.02%
    12-31 1.1792 1.2110 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.47%
    0.73%
    0.09%
    1.72%
    4.41%
    7.63%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    130 | 984
    202 | 979
    314 | 960
    177 | 948
    207 | 984
    248 | 927
    443 | 830
    429 | 711
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    一般

    一般
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    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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