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單位凈值 (2026-01-16)

1.04240.03%
近1月：0.20%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.0964
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來(lái)：4.95%
類(lèi)型：債券型-中短債規(guī)模：1.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2023-10-26管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0424 1.0964 0.03%
    01-15 1.0421 1.0961 0.02%
    01-14 1.0419 1.0959 0.01%
    01-13 1.0418 1.0958 0.01%
    01-12 1.0417 1.0957 0.03%
    01-09 1.0414 1.0954 0.01%
    01-08 1.0413 1.0953 0.04%
    01-07 1.0409 1.0949 -0.03%
    01-06 1.0412 1.0952 -0.03%
    01-05 1.0415 1.0955 0.02%
    12-31 1.0413 1.0953 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.53%
    0.45%
    0.11%
    1.71%
    4.05%
    --
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    50 | 984
    247 | 979
    189 | 960
    753 | 948
    109 | 984
    261 | 927
    605 | 830
    -- | 711
    四分位排名

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103 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-07 09:09
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204 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:47
201 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 07-22 09:10
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80 0 估值收3個(gè)蛋 白花花的銀子 07-07 12:07
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171 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:27
191 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:37
129 0 兄弟們，真的遇到好基金了！收益表現(xiàn)十分出色，走勢(shì)平 溫暖寶寶5537 03-04 08:29
689 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)公告 基金資訊 01-27 09:05
648 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)公告 基金資訊 01-23 09:05
549 0 公告浙商匯金短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:21
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