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單位凈值 (2025-12-02)

1.0404-0.02%
近1月:0.08%
近1年:1.91%

累計凈值

1.0944
近3月:0.39%
近3年:--

近6月:0.63%
成立來:4.75%
類型:債券型-中短債規(guī)模:1.82億元(2025-09-30)基金經理:宋怡健
成 立 日:2023-10-26管 理 人浙商證券資管基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0404 1.0944 -0.02%
    12-01 1.0406 1.0946 0.02%
    11-28 1.0404 1.0944 0.02%
    11-27 1.0402 1.0942 -0.02%
    11-26 1.0404 1.0944 -0.01%
    11-25 1.0405 1.0945 -0.01%
    11-24 1.0406 1.0946 0.01%
    11-21 1.0405 1.0945 0.00%
    11-20 1.0405 1.0945 0.00%
    11-19 1.0405 1.0945 0.00%
    11-18 1.0405 1.0945 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    -0.01%
    0.08%
    0.39%
    0.63%
    1.51%
    1.91%
    4.36%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    450 | 970
    395 | 966
    279 | 961
    645 | 943
    252 | 934
    268 | 927
    608 | 817
    -- | 686
    四分位排名

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    良好

    良好

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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