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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A 手機訪問當前基金品種頁

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國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A(019727

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單位凈值 (2026-02-27): 1.10970.07%; 近1月：-0.05%; 近1年：0.23%

累計凈值: 1.1097; 近3月：0.22%; 近3年：--

: 近6月：-1.07%; 成立來：10.97%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：6.80億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張容赫等
成立日：2024-01-09	管理人：國泰基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中信證券	0.57%	-0.04%	股吧
京東方Ａ	0.49%	3.46%	股吧
中國國航	0.49%	-1.87%	股吧
太陽紙業(yè)	0.46%	-0.92%	股吧
中國中免	0.44%	0.60%	股吧
中國銀河	0.44%	-0.20%	股吧
溫氏股份	0.40%	2.24%	股吧
貴州茅臺	0.40%	-0.76%	股吧
牧原股份	0.35%	3.92%	股吧
申萬宏源	0.33%	0.20%	股吧

前十持倉占比合計：4.37%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25湘高 5.85% --
21建設(shè) 5.04% --
25國債08 5.01% --
24農(nóng)行 4.91% --
24渤海 4.83% --
前五持倉占比合計：25.64%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25湘高	5.85%	--
21建設(shè)	5.04%	--
25國債08	5.01%	--
24農(nóng)行	4.91%	--
24渤海	4.83%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
18.59%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)
0.24%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
26.85%近3年國泰國證航天軍...
需求持續(xù)釋放！算力產(chǎn)業(yè)鏈空間廣闊
新年譜新篇，債市怎么看？
新年新“基”會，聊聊A股如何布局
節(jié)后行情怎么看？
大模型上新如何布局？

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.1097	1.1097	0.07%
02-26	1.1089	1.1089	-0.22%
02-25	1.1114	1.1114	0.07%
02-24	1.1106	1.1106	0.12%
02-13	1.1093	1.1093	-0.29%
02-12	1.1125	1.1125	-0.04%
02-11	1.1130	1.1130	-0.02%
02-10	1.1132	1.1132	-0.07%
02-09	1.1140	1.1140	0.30%
02-06	1.1107	1.1107	-0.14%
02-05	1.1123	1.1123	0.11%

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國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	-0.05%	0.22%	-1.07%	0.23%	0.23%	10.13%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.52%	0.27%	3.28%	3.96%	2.39%	7.92%	14.52%	12.05%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1088 \| 1350	953 \| 1346	1248 \| 1322	1285 \| 1299	1276 \| 1341	1262 \| 1283	839 \| 1229	-- \| 1107
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.06%	-0.52%	0.39%	1.48%	1.33%	6.34%	0.53%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	841 \| 1354	1307 \| 1361	1094 \| 1366	249 \| 1341	603 \| 1373	75 \| 1374	839 \| 1402	-- \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.28%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1171 \| 1354	-- \| 1373	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 36.19%
2024-12-31 37.95%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	36.19%
2024-12-31	37.95%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-06-18~至今張容赫胡智磊 256天 -0.26%
2024-01-09~2025-06-17 張容赫 1年又160天 11.26%
更多國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-18~至今	張容赫胡智磊	256天	-0.26%
2024-01-09~2025-06-17	張容赫	1年又160天	11.26%

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融通穩(wěn)信增益6個月持有
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國泰有色礦業(yè)ETF聯(lián)接C

日漲幅3.65%

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