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易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019408
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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-2.71%
近1年：32.00%

單位凈值 (2025-11-28)

1.6110-0.35%
近3月：2.34%
近3年：--

累計凈值

1.6110
近6月：10.21%
成立來：61.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成曦
成 立 日：2024-01-04管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通中國100港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.31%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.03%
    -2.71%
    2.34%
    10.21%
    26.46%
    32.00%
    --
    --
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    2.21%
    -2.65%
    2.50%
    10.97%
    29.58%
    35.41%
    53.40%
    54.57%
    同類排名
    2575 | 4672
    1686 | 4562
    1395 | 4331
    3243 | 3932
    1276 | 3410
    893 | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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