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每萬份收益 (07-02)

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7日年化 (07-02)

1.2300%

14日年化

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28日年化

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近1月:0.09%
近1年:1.38%
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近6月:0.62%
成立來:3.09%
類型:貨幣型-普通貨幣規(guī)模:132.27億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:劉麗娟
成 立 日:2023-08-16管 理 人鑫元基金基金評級
暫無評級

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    7日年化收益率

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  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-07-02 0.3052 1.2300%
    2025-07-01 0.3314 1.2380%
    2025-06-30 0.3752 1.2120%
    2025-06-29 0.6576 1.1840%
    2025-06-27 0.3274 1.1590%
    2025-06-26 0.3470 1.1480%
    2025-06-25 0.3206 1.1220%
    2025-06-24 0.2833 1.1220%
    2025-06-23 0.3214 1.1280%
    2025-06-22 0.6111 1.1210%
    2025-06-20 0.3049 1.1230%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié),日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.30%
    0.62%
    0.62%
    1.38%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.07%
    0.18%
    0.39%
    0.40%
    0.83%
    2.83%
    4.55%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    516 | 928
    762 | 921
    730 | 912
    739 | 896
    751 | 896
    647 | 881
    -- | 795
    -- | 717
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

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44 0 公告鑫元貨幣市場基金更新招募說明書(2025年第2號) 基金資訊 06-28 09:08
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330 0 公告關(guān)于鑫元貨幣市場基金在部分銷售渠道調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn) 基金資訊 12-16 07:39
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398 0 公告鑫元基金管理有限公司更正公告 基金資訊 08-28 09:07
449 0 公告鑫元貨幣市場基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-24 09:04
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454 0 公告鑫元貨幣市場基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:26
247 0 公告鑫元貨幣市場基金(鑫元貨幣E)基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-29 09:05
400 0 公告鑫元貨幣市場基金更新招募說明書(2024年第2號) 基金資訊 06-29 09:05
424 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元貨幣市場基金取消基金份 基金資訊 06-26 10:02
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