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單位凈值 (2025-09-03)

2.2022-0.63%
近1月：8.69%
近1年：47.31%

累計凈值

2.3332
近3月：20.31%
近3年：--

近6月：15.73%
成立來：7.94%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅怡達(dá)
成 立 日：2023-06-02管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 2.2022 2.3332 -0.63%
    09-02 2.2161 2.3471 -1.85%
    09-01 2.2579 2.3889 0.16%
    08-29 2.2544 2.3854 0.71%
    08-28 2.2385 2.3695 1.27%
    08-27 2.2105 2.3415 -2.21%
    08-26 2.2605 2.3915 1.30%
    08-25 2.2316 2.3626 1.15%
    08-22 2.2063 2.3373 0.91%
    08-21 2.1865 2.3175 0.08%
    08-20 2.1848 2.3158 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.38%
    8.69%
    20.31%
    15.73%
    19.86%
    47.31%
    20.46%
    --
    同類平均
    1.21%
    9.09%
    17.55%
    16.97%
    19.92%
    37.27%
    18.56%
    8.00%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1755 | 2331
    1015 | 2324
    802 | 2313
    1023 | 2292
    961 | 2280
    704 | 2243
    776 | 2154
    -- | 2043
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
79 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-30 06:16
73 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀豐盈靈活配置混合型 基金資訊 08-23 09:27
61 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開興銀豐盈 基金資訊 07-24 09:09
61 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開興銀豐盈 基金資訊 07-23 09:10
71 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開興銀豐盈 基金資訊 07-22 09:11
108 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 06:06
85 0 科技投資要有農(nóng)民思維：播種（定投）、生長（持有）、 舟_1 06-11 23:47
61 0 焦慮源于短期表現(xiàn)，經(jīng)理長線觀點堅定。定投券給力，小 順順利呀 06-04 21:05
87 0 公告關(guān)于提高興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金C類份額 基金資訊 05-27 09:08
105 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 05-12 09:08
106 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-12 09:08
93 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-08 09:06
95 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 05-07 09:06
115 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-07 09:06
106 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-01 09:06
111 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:37
154 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 06:55
343 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:39
411 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:30
428 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-30 09:08
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