日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-02 | 1.1413 | 1.1413 | -1.31% |
09-01 | 1.1565 | 1.1565 | 1.40% |
08-29 | 1.1405 | 1.1405 | 1.69% |
08-28 | 1.1216 | 1.1216 | 0.99% |
08-27 | 1.1106 | 1.1106 | -1.66% |
08-26 | 1.1294 | 1.1294 | 0.66% |
08-25 | 1.1220 | 1.1220 | |
08-22 | 1.1060 | 1.1060 | 1.45% |
08-21 | 1.0902 | 1.0902 | 0.30% |
08-20 | 1.0869 | 1.0869 | 1.00% |
08-19 | 1.0761 | 1.0761 | -0.77% |
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