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中歐頤利債券C(016851

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單位凈值 (2026-01-15): 1.1054-0.02%; 近1月：0.78%; 近1年：5.03%

累計凈值: 1.1054; 近3月：0.83%; 近3年：10.60%

: 近6月：1.90%; 成立來：10.54%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：7.28億元（2025-09-30）	基金經理：劉勇等
成立日：2022-11-25	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
瀚藍環(huán)境	0.89%	1.00%	股吧
九豐能源	0.88%	-5.37%	股吧
首程控股	0.71%	--	股吧
齊魯銀行	0.62%	-1.26%	股吧
中原傳媒	0.48%	-0.39%	股吧
金風科技	0.39%	--	股吧
金山辦公	0.36%	-2.10%	股吧
牧原股份	0.35%	-0.21%	股吧
皖通高速	0.35%	-0.42%	股吧
納思達	0.34%	-0.05%	股吧

前十持倉占比合計：5.37%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 3.76% --
25農發(fā) 3.76% --
25附息 2.42% --
24浦發(fā) 1.85% --
24浦發(fā) 1.85% --
前五持倉占比合計：13.64%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	3.76%	--
25農發(fā)	3.76%	--
25附息	2.42%	--
24浦發(fā)	1.85%	--
24浦發(fā)	1.85%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.1054	1.1054	-0.02%
01-14	1.1056	1.1056	-0.04%
01-13	1.1060	1.1060	-0.10%
01-12	1.1071	1.1071	0.25%
01-09	1.1043	1.1043	0.10%
01-08	1.1032	1.1032	0.03%
01-07	1.1029	1.1029	-0.03%
01-06	1.1032	1.1032	0.15%
01-05	1.1016	1.1016	0.20%
12-31	1.0994	1.0994	0.03%
12-30	1.0991	1.0991	0.01%

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中歐頤利債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.20%	0.78%	0.83%	1.90%	0.55%	5.03%	10.93%	10.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	2.14%	2.07%	5.22%	1.45%	8.40%	14.68%	13.24%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1120 \| 1482	1167 \| 1472	1007 \| 1418	995 \| 1327	1095 \| 1484	731 \| 1219	630 \| 1017	533 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.57%	1.41%	1.03%	0.87%	2.23%	1.15%	1.23%	1.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	577 \| 1555	971 \| 1469	824 \| 1383	389 \| 1314	364 \| 1292	679 \| 1251	430 \| 1208	295 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.93%	6.09%	-0.28%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	713 \| 1555	335 \| 1292	564 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 55.08%
2024-12-31 31.33%
2024-06-30 11.61%
2023-12-31 97.73%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	55.08%
2024-12-31	31.33%
2024-06-30	11.61%
2023-12-31	97.73%

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現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-24~至今	劉勇胡闐洋	1年又22天	4.84%
2024-01-19~2024-12-23	劉勇	339天	6.10%
2023-08-14~2024-01-18	胡瓊予劉勇	157天	-0.14%
2022-11-25~2023-08-13	胡瓊予	261天	-0.46%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
3424	13	來了	一生平安82	01-15 11:11
41	0	【01月12日播報員報蛋】	凈值播報員	01-12 21:12
61	0	【01月09日播報員報蛋】	凈值播報員	01-09 20:21
47	0	【01月08日播報員報蛋】	凈值播報員	01-08 20:21
3589	13	今天	養(yǎng)基大拿	01-07 15:07
32	0	什么	基民cRKYDk	01-06 11:15
53	0	【01月05日播報員報蛋】	凈值播報員	01-05 20:18
4270	11	市場	g該用戶不存在	12-31 09:50
81	0	今天股票漲了這么多，怎么還綠了？？？？	涼快的紹奇瑋	12-29 21:10
3337	11	今天市	小乖zzzzzzzzzzzzzpmd	12-26 12:04
3293	11	今天市	沈醉在夢	12-25 11:33
68	0	【12月24日播報員報蛋】	凈值播報員	12-24 20:42
4928	13	今天	基弦共振云	12-24 11:57
158	0	人工智能引領新工業(yè)革命，將激發(fā)2026年光模塊、新	股基觀察家	12-23 18:29
4493	13	今天	你若幸福便是終點	12-23 17:54
5507	15	今天的	鑫穩(wěn)投	12-22 14:45
74	0	【12月19日播報員報蛋】	凈值播報員	12-19 20:28
4126	11	今天	離別開出的花	12-19 14:32
50	0	【12月18日播報員報蛋】	凈值播報員	12-18 20:15
70	0	【12月17日播報員報蛋】	凈值播報員	12-17 20:12

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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