凈值估算(25-07-02 15:00)
單位凈值 (2025-07-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.42億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:曾鴻 |
成 立 日:2023-03-14 | 管 理 人:華泰柏瑞基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.84% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.34% |
06-30 | 1.0681 | 1.0681 | 0.54% |
06-27 | 1.0624 | 1.0624 | -0.78% |
06-26 | 1.0707 | 1.0707 | -0.17% |
06-25 | 1.0725 | 1.0725 | 1.19% |
06-24 | 1.0599 | 1.0599 | 1.12% |
06-23 | 1.0482 | 1.0482 | 0.44% |
06-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.35% |
06-19 | 1.0400 | 1.0400 | -0.62% |
06-18 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% |
06-17 | 1.0467 | 1.0467 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.11% | 3.66% | 3.72% | 2.42% | 2.42% | 13.82% | 12.30% | -- |
同類平均 | 1.88% | 4.37% | 2.39% | 5.29% | 5.29% | 23.45% | 6.03% | -4.57% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.92% | 1.64% | 2.40% | 4.30% | 1.41% | 12.66% | 9.25% | -10.60% |
同類排名 | 2849 | 3968 | 2007 | 3936 | 977 | 3706 | 1814 | 3426 | 1814 | 3426 | 2080 | 2888 | 589 | 2218 | -- | 1792 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 107.63% |
2024-06-30 | 72.58% |
2023-12-31 | 114.98% |
近1年 120.98%
近1年 120.41%
近1年 117.30%
近1年 116.75%
近1年 116.44%
近1年 116.11%
近1年 13.82%
日漲幅4.22%
日漲幅4.21%
日漲幅1.76%
日漲幅1.39%
日漲幅1.38%
日漲幅1.32%
日漲幅1.30%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
農(nóng)銀新能源主題A | 257人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 237人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 229人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 237人 |
諾安成長混合 | 246人 |
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