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匯添富豐利短債D(016427

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單位凈值 (2025-11-28): 1.16880.00%; 近1月：0.10%; 近1年：1.39%

累計凈值: 1.1688; 近3月：0.31%; 近3年：6.11%

: 近6月：0.59%; 成立來：7.18%

類型：債券型-中短債	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經理：溫開強
成立日：2022-08-17	管理人：匯添富基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 4.04% --
22蕭山 3.42% --
25莆田 3.36% --
25滬電 3.36% --
25中交 3.36% --
前五持倉占比合計：17.54%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	4.04%	--
22蕭山	3.42%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1688	1.1688	0.00%
11-27	1.1688	1.1688	-0.01%
11-26	1.1689	1.1689	0.00%
11-25	1.1689	1.1689	0.00%
11-24	1.1689	1.1689	0.01%
11-21	1.1688	1.1688	-0.01%
11-20	1.1689	1.1689	0.01%
11-19	1.1688	1.1688	0.00%
11-18	1.1688	1.1688	0.01%
11-17	1.1687	1.1687	0.01%
11-14	1.1686	1.1686	0.01%

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匯添富豐利短債D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.10%	0.31%	0.59%	0.98%	1.39%	3.99%	6.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.02%	0.14%	0.41%	0.76%	1.41%	2.03%	5.25%	8.41%
滬深300	2.89%	-1.38%	1.17%	19.17%	16.30%	16.85%	31.40%	17.50%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	257 \| 978	714 \| 972	740 \| 968	724 \| 947	776 \| 940	838 \| 934	711 \| 823	614 \| 681
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.19%	0.46%	0.08%	0.78%	0.08%	0.81%	0.85%	0.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	476 \| 973	835 \| 957	657 \| 917	678 \| 908	748 \| 878	432 \| 862	489 \| 846	622 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.54%	2.33%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	662 \| 908	648 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-03-04~至今	溫開強	272天	1.03%
2023-06-12~2025-03-03	胡娜鄭文旭	1年又265天	3.69%
2022-08-17~2023-06-11	胡娜	298天	2.31%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:27
54	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:42
67	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:25
128	公告關于匯添富豐利短債債券型證券投資基金暫停大額申購、	基金資訊	06-04 07:00
144	公告關于匯添富豐利短債債券型證券投資基金暫停申購、轉換	基金資訊	05-26 06:55
100	別人一天賺夠旅游基金，我還在為回本發(fā)愁！鴻遠51蛋	kk190	04-29 23:04
99	別人一天賺夠旅游基金，我還在為回本發(fā)愁！鴻遠51蛋	kk190	04-29 23:04
178	公告關于匯添富豐利短債債券型證券投資基金暫停大額申購、	基金資訊	04-24 06:57
114	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2025年第1季度	基金資訊	04-22 09:36
127	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:35
187	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金D類份額更新基金產	基金資訊	03-07 00:27
205	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	03-07 00:27
206	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	03-05 00:18
492	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2024年第4季度	基金資訊	01-22 09:19
494	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	01-17 09:05
168	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金D類份額更新基金產	基金資訊	01-17 09:04
510	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2024年第3季度	基金資訊	10-25 09:57
622	公告關于匯添富豐利短債債券型證券投資基金暫停大額申購、	基金資訊	09-24 07:48
545	公告匯添富豐利短債債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
503	公告關于匯添富豐利短債債券型證券投資基金恢復大額申購、	基金資訊	07-25 07:35

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