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單位凈值 (2025-10-16)

1.10990.01%
近1月：0.10%
近1年：3.00%

累計凈值

1.1169
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.93%
成立來：11.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：35.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1099 1.1169 0.01%
    10-15 1.1098 1.1168 0.00%
    10-14 1.1098 1.1168 0.01%
    10-13 1.1097 1.1167 0.03%
    10-10 1.1094 1.1164 0.01%
    10-09 1.1093 1.1163 0.05%
    09-30 1.1088 1.1158 0.02%
    09-29 1.1086 1.1156 0.02%
    09-26 1.1084 1.1154 0.00%
    09-25 1.1084 1.1154 -0.03%
    09-24 1.1087 1.1157 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.00%
    0.93%
    1.29%
    3.00%
    7.39%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    444 | 968
    387 | 967
    807 | 956
    76 | 941
    211 | 937
    30 | 906
    26 | 795
    -- | 641
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

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    優(yōu)秀

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    --
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