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全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.10950.04%
近1月：0.47%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.1165
近3月：1.11%
近3年：--

近6月：0.85%
成立來：11.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1095 1.1165 0.04%
    07-03 1.1091 1.1161 0.04%
    07-02 1.1087 1.1157 0.04%
    07-01 1.1083 1.1153 0.03%
    06-30 1.1080 1.1150 0.02%
    06-27 1.1078 1.1148 0.02%
    06-26 1.1076 1.1146 -0.01%
    06-25 1.1077 1.1147 0.00%
    06-24 1.1077 1.1147 0.02%
    06-23 1.1075 1.1145 0.03%
    06-20 1.1072 1.1142 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.47%
    1.11%
    0.85%
    1.25%
    3.03%
    8.22%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    78 | 957
    32 | 946
    22 | 943
    404 | 939
    73 | 939
    61 | 884
    21 | 769
    -- | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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168 0 公告東方臻裕債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-01 08:19
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109 0 公告東方臻裕債券型證券投資基金基金合同(2025年4月 基金資訊 03-31 08:49
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