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單位凈值 (2025-08-29)

1.10850.00%
近1月：0.06%
近1年：2.71%

累計凈值

1.1155
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：1.62%
成立來：11.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：35.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1085 1.1155 0.00%
    08-28 1.1085 1.1155 0.01%
    08-27 1.1084 1.1154 0.01%
    08-26 1.1083 1.1153 0.01%
    08-25 1.1082 1.1152 0.02%
    08-22 1.1080 1.1150 0.01%
    08-21 1.1079 1.1149 -0.01%
    08-20 1.1080 1.1150 0.00%
    08-19 1.1080 1.1150 -0.01%
    08-18 1.1081 1.1151 -0.09%
    08-15 1.1091 1.1161 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.06%
    0.44%
    1.62%
    1.16%
    2.71%
    7.16%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    235 | 970
    775 | 966
    133 | 951
    32 | 944
    189 | 944
    51 | 894
    33 | 778
    -- | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
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