基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.10940.00%
近1月：0.18%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.1254
近3月：0.57%
近3年：11.26%

近6月：0.90%
成立來：12.55%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1094 1.1254 0.00%
    02-26 1.1094 1.1254 -0.02%
    02-25 1.1096 1.1256 0.00%
    02-24 1.1096 1.1256 0.05%
    02-13 1.1090 1.1250 0.01%
    02-12 1.1089 1.1249 0.02%
    02-11 1.1087 1.1247 0.03%
    02-10 1.1084 1.1244 0.02%
    02-09 1.1082 1.1242 0.03%
    02-06 1.1079 1.1239 0.02%
    02-05 1.1077 1.1237 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.18%
    0.57%
    0.90%
    0.40%
    2.51%
    5.67%
    11.26%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    375 | 987
    136 | 987
    99 | 971
    206 | 959
    118 | 987
    65 | 930
    45 | 840
    17 | 723
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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