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單位凈值 (2025-11-28)

1.11230.02%
近1月：0.11%
近1年：2.85%

累計凈值

1.1193
近3月：0.34%
近3年：11.88%

近6月：0.75%
成立來：11.93%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：63.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳萍萍等
成 立 日：2022-11-17管 理 人：東方基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1123 1.1193 0.02%
    11-27 1.1121 1.1191 -0.04%
    11-26 1.1125 1.1195 -0.05%
    11-25 1.1131 1.1201 -0.02%
    11-24 1.1133 1.1203 0.00%
    11-21 1.1133 1.1203 0.00%
    11-20 1.1133 1.1203 0.00%
    11-19 1.1133 1.1203 0.01%
    11-18 1.1132 1.1202 0.01%
    11-17 1.1131 1.1201 0.02%
    11-14 1.1129 1.1199 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.11%
    0.34%
    0.75%
    1.51%
    2.85%
    7.01%
    11.88%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    935 | 978
    604 | 972
    598 | 968
    317 | 947
    243 | 940
    41 | 934
    45 | 823
    10 | 681
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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