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全球市場

單位凈值 (2025-07-03)

1.10150.03%
近1月：0.33%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.1265
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：9.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1015 1.1265 0.03%
    07-02 1.1012 1.1262 0.07%
    07-01 1.1004 1.1254 0.04%
    06-30 1.1000 1.1250 0.01%
    06-27 1.0999 1.1249 0.01%
    06-26 1.0998 1.1248 0.00%
    06-25 1.0998 1.1248 -0.02%
    06-24 1.1000 1.1250 -0.01%
    06-23 1.1001 1.1251 0.02%
    06-20 1.0999 1.1249 0.01%
    06-19 1.0998 1.1248 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.33%
    0.73%
    0.69%
    0.77%
    2.01%
    6.85%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    39 | 949
    123 | 939
    205 | 936
    668 | 932
    649 | 932
    515 | 875
    74 | 763
    -- | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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