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單位凈值 (2025-11-28)

1.12600.00%
近1月：0.09%
近1年：1.64%

累計(jì)凈值

1.1340
近3月：0.29%
近3年：7.42%

近6月：0.71%
成立來：7.69%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2022-07-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.09%
    0.29%
    0.71%
    1.30%
    1.64%
    4.48%
    7.42%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    257 | 978
    788 | 972
    798 | 968
    437 | 947
    518 | 940
    694 | 934
    566 | 823
    468 | 681
    四分位排名

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    不佳

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    一般

    一般

    一般

    一般
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4898.18億旗下基金：270只
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