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華泰柏瑞錦瑞債券E(015529

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1763-0.65%; 近1月：1.96%; 近1年：12.83%

累計凈值: 1.1763; 近3月：3.68%; 近3年：--

: 近6月：3.90%; 成立來：9.56%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.89億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王燁斌等
成立日：2022-11-24	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
山東黃金	9.02%	2.20%	股吧
中金黃金	5.01%	2.31%	股吧
四川黃金	4.98%	-0.88%	股吧
恒邦股份	4.54%	0.46%	股吧
招金黃金	3.24%	6.93%	股吧
山金國際	1.62%	0.48%	股吧
中電電機	1.61%	-1.52%	股吧

前十持倉占比合計：30.02%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 43.34% --
25國債01 37.65% --
前二持倉占比合計：80.99%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	43.34%	--
25國債01	37.65%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1763	1.1763	-0.65%
09-02	1.1840	1.1840	-0.21%
09-01	1.1865	1.1865	0.19%
08-29	1.1843	1.1843	0.42%
08-28	1.1794	1.1794	0.67%
08-27	1.1715	1.1715	-0.71%
08-26	1.1799	1.1799	-0.23%
08-25	1.1826	1.1826	0.08%
08-22	1.1816	1.1816	0.64%
08-21	1.1741	1.1741	-0.09%
08-20	1.1751	1.1751	0.05%

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華泰柏瑞錦瑞債券E成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.41%	1.96%	3.68%	3.90%	6.23%	12.83%	8.74%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	1.60%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	185 \| 1387	405 \| 1382	478 \| 1338	536 \| 1277	294 \| 1249	263 \| 1183	481 \| 995	-- \| 799
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.68%	1.96%	2.84%	3.41%	-1.20%	-3.13%	0.92%	-0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	175 \| 1383	188 \| 1314	210 \| 1292	164 \| 1251	1117 \| 1208	1042 \| 1173	106 \| 1121	603 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.78%	1.70%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	969 \| 1292	298 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 133.03%
2024-12-31 69.06%
2024-06-30 72.12%
2023-12-31 72.38%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	133.03%
2024-12-31	69.06%
2024-06-30	72.12%
2023-12-31	72.38%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-14~至今	王燁斌葉豐	1年又82天	13.09%
2022-11-24~2024-06-13	方緯王燁斌	1年又202天	-3.13%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
32	0	369	TuWen	09-01 18:22
43	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:33
31	0	混債現(xiàn)在挺火熱的，$中郵睿信增強債$主投信用債+可	新奇的郝程棟	08-21 11:16
104	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 00:33
182	0	公告華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-19 00:15
542	0	4月29日債市尾盤：債市持續(xù)升溫，短期如何應對？	元寶妹妹愛吃肉	04-30 21:14
503	2	4月30日債市尾盤：PMI再破榮枯線！債市先跌后揚	元寶妹妹愛吃肉	04-30 19:26
473	2	4月30日債市早盤：4月PMI數(shù)據(jù)出爐，債市低波震	元寶妹妹愛吃肉	04-30 14:10
450	2	4月29日債市午盤：多頭情緒升溫，債市延續(xù)暖意！	元寶妹妹愛吃肉	04-29 14:18
615	1	4月29日債市早盤：央媽呵護，雙債高開	元寶妹妹愛吃肉	04-29 10:14
539	3	4月28日債市尾盤：債市或持續(xù)震蕩，如何應對？	元寶妹妹愛吃肉	04-28 21:26
540	2	4月28日債市午盤：債市震蕩前行，未來怎么看？	元寶妹妹愛吃肉	04-28 14:35
446	1	4月28日債市早盤：債市回暖，短期風險可控？	元寶妹妹愛吃肉	04-28 10:46
481	4	4月24日債市尾盤：利率債多云轉(zhuǎn)小雨	元寶妹妹愛吃肉	04-26 11:15
449	4	4月25日債市尾盤：債市維持區(qū)間震蕩	元寶妹妹愛吃肉	04-25 21:30
349	1	4月25日債市早盤：雙債多云	元寶妹妹愛吃肉	04-25 21:19
354	2	4月25日債市午盤：利率債多云轉(zhuǎn)小雨	元寶妹妹愛吃肉	04-25 15:35
403	3	4月24日債市午盤：雙債小晴天	元寶妹妹愛吃肉	04-24 14:33
395	2	4月24日債市早盤：債市回暖，利率債晴天	元寶妹妹愛吃肉	04-24 11:58
490	5	4月23日債市尾盤：信用債多云轉(zhuǎn)陰	元寶妹妹愛吃肉	04-23 20:52

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