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中歐中短債債券發(fā)起A(015502
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.07480.03%
近1月：0.27%
近1年：2.51%

累計凈值

1.1103
近3月：0.64%
近3年：10.36%

近6月：0.85%
成立來：11.10%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：53.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0748 1.1103 0.03%
    07-03 1.0745 1.1100 0.03%
    07-02 1.0742 1.1097 0.03%
    07-01 1.0739 1.1094 0.02%
    06-30 1.0737 1.1092 0.02%
    06-27 1.0735 1.1090 0.01%
    06-26 1.0734 1.1089 0.00%
    06-25 1.0734 1.1089 -0.02%
    06-24 1.0736 1.1091 -0.01%
    06-23 1.0737 1.1092 0.02%
    06-20 1.0735 1.1090 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.27%
    0.64%
    0.85%
    0.98%
    2.51%
    6.17%
    10.36%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    191 | 858
    276 | 848
    359 | 845
    359 | 842
    263 | 842
    154 | 790
    131 | 682
    35 | 532
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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