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中歐中短債債券發(fā)起A(015502
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.06890.03%
近1月：0.07%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.1109
近3月：0.33%
近3年：9.08%

近6月：1.10%
成立來：11.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧杰等
成 立 日：2022-04-15管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0689 1.1109 0.03%
    09-03 1.0686 1.1106 0.02%
    09-02 1.0684 1.1104 0.01%
    09-01 1.0683 1.1103 0.01%
    08-29 1.0682 1.1102 0.01%
    08-28 1.0681 1.1101 0.00%
    08-27 1.0681 1.1101 0.01%
    08-26 1.0680 1.1100 0.02%
    08-25 1.0678 1.1098 0.02%
    08-22 1.0676 1.1096 0.01%
    08-21 1.0675 1.1095 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.07%
    0.33%
    1.10%
    1.04%
    2.27%
    5.61%
    9.08%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    244 | 962
    438 | 958
    587 | 944
    352 | 937
    420 | 937
    164 | 890
    165 | 777
    71 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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