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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-04 1.0677 1.0677 0.02% 07-03 1.0675 1.0675 0.02% 07-02 1.0673 1.0673 0.04% 07-01 1.0669 1.0669 0.01% 06-30 1.0668 1.0668 0.02% 06-27 1.0666 1.0666 0.02% 06-26 1.0664 1.0664 -0.01% 06-25 1.0665 1.0665 -0.01% 06-24 1.0666 1.0666 -0.01% 06-23 1.0667 1.0667 0.01% 06-20 1.0666 1.0666 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.29%0.56%0.15%0.18%1.91%4.42%6.65%同類平均0.11%0.28%0.68%0.87%0.95%2.32%5.77%8.69%滬深3001.54%2.93%3.13%5.48%1.20%15.57%2.13%-11.43%同類排名385 | 957275 | 946614 | 943910 | 939915 | 939621 | 884662 | 769527 | 600四分位排名
良好
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一般
不佳
不佳
一般
不佳
不佳
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- 寶盈安盛中短債債券A
近1年 13.56%
寶盈安盛中短債債券C近1年 12.93%
鵬揚季季鑫90天滾動持近1年 4.80%
鵬揚季季鑫90天滾動持近1年 4.69%
鵬揚季季鑫90天滾動持近1年 4.58%
英大安盈30天滾動持有近1年 4.53%
同泰大健康主題混合A
日漲幅3.16%
同泰大健康主題混合C
日漲幅3.15%
同泰數(shù)字經濟股票A
日漲幅0.70%
同泰數(shù)字經濟股票C
日漲幅0.70%
同泰行業(yè)優(yōu)選股票A
日漲幅0.52%
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