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單位凈值 (2025-09-03)

1.0954-0.88%
近1月：6.66%
近1年：47.25%

累計(jì)凈值

1.1161
近3月：16.24%
近3年：3.75%

近6月：14.00%
成立來：11.78%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曲徑
成 立 日：2022-03-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0954 1.1161 -0.88%
    09-02 1.1051 1.1258 -1.80%
    09-01 1.1253 1.1460 0.86%
    08-29 1.1157 1.1364 0.35%
    08-28 1.1118 1.1325 1.08%
    08-27 1.0999 1.1206 -1.72%
    08-26 1.1191 1.1398 -0.01%
    08-25 1.1192 1.1399 1.19%
    08-22 1.1060 1.1267 0.79%
    08-21 1.0973 1.1180 -0.11%
    08-20 1.0985 1.1192 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    6.66%
    16.24%
    14.00%
    20.29%
    47.25%
    19.90%
    3.75%
    同類平均
    1.78%
    11.59%
    22.29%
    21.84%
    27.21%
    48.72%
    22.54%
    7.03%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3511 | 4752
    3382 | 4723
    2905 | 4643
    3042 | 4542
    2669 | 4490
    1921 | 4361
    1857 | 3786
    1587 | 3125
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301463.85%
    2024-12-31929.05%
    2024-06-301334.24%
    2023-12-311451.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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