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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A(014865

)

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單位凈值 (2025-07-01): 1.07170.11%; 近1月：1.61%; 近1年：8.58%

累計凈值: 1.0717; 近3月：2.10%; 近3年：5.81%

: 近6月：4.28%; 成立來：7.17%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：魯炳良等
成立日：2022-04-07	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
南方寶恒混合A	11.02%	0.18%
易方達歲豐添利債券...	9.40%	0.06%
南方致遠混合A	8.82%	0.21%
西部利得匯享債券A	8.74%	0.13%
華泰柏瑞新利混合A	7.66%	0.03%
易方達富惠純債債券C	7.14%	0.03%
南方廣利回報債券A...	6.19%	0.17%
南方亞洲美元收益?zhèn)?..	5.11%	-0.19%
博時富瑞純債債券A	4.08%	0.03%
南方天天利貨幣E	2.59%	--

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
申通快遞	0.75%	3.26%	股吧
銀輪股份	0.73%	1.21%	股吧
寧德時代	0.61%	4.85%	股吧
亨通光電	0.53%	2.47%	股吧
頂點軟件	0.52%	0.37%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.48%	10.02%	股吧
中國人壽	0.44%	--	股吧
騰訊控股	0.44%	--	股吧
浪潮信息	0.43%	3.14%	股吧
圓通速遞	0.41%	0.71%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.0717	1.0717	0.11%
06-30	1.0705	1.0705	0.16%
06-27	1.0688	1.0688	-0.10%
06-26	1.0699	1.0699	-0.09%
06-25	1.0709	1.0709	0.54%
06-24	1.0652	1.0652	0.59%
06-23	1.0589	1.0589	0.18%
06-20	1.0570	1.0570	-0.04%
06-19	1.0574	1.0574	-0.45%
06-18	1.0622	1.0622	-0.03%
06-17	1.0625	1.0625	-0.10%

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南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.61%	1.61%	2.10%	4.28%	4.28%	8.58%	4.52%	5.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.37%	1.02%	1.20%	1.93%	1.93%	4.76%	3.50%	1.81%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	59 \| 427	53 \| 426	48 \| 416	15 \| 389	15 \| 389	28 \| 370	141 \| 313	24 \| 146
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.04%	2.08%	0.75%	3.55%	0.44%	-1.19%	-1.51%	-1.73%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	55 \| 439	12 \| 405	244 \| 401	65 \| 391	237 \| 378	339 \| 376	286 \| 365	224 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.55%	-0.93%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	225 \| 401	140 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-07-14~至今魯炳良汪輕舟 1年又355天 4.44%
2022-04-07~2023-07-13 魯炳良 1年又97天 2.50%
更多南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-07-14~至今	魯炳良汪輕舟	1年又355天	4.44%
2022-04-07~2023-07-13	魯炳良	1年又97天	2.50%

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175	1	這基是裝了GPS嗎？每次都能精準踩中風口！同泰金融	股友6o8209t935	05-23 21:05
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66	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-31 08:08
90	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 08:06
99	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-21 08:06
92	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-21 08:06
602	0	我“心里有底”！也想讓我的客戶“心里有底”！	南方基金	12-09 09:50
204	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 08:09
212	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-31 08:07
244	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-19 09:28
240	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-20 09:26
285	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:15
292	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-30 10:25
291	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	02-07 09:06
311	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	02-07 09:05
300	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:36
353	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	11-22 09:06
615	0	公告南方基金關于旗下部分基金增加江蘇銀行為銷售機構及開	基金資訊	11-20 07:08
380	0	公告南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 09:32
814	0	公告南方基金關于旗下部分基金增加浙商銀行為銷售機構及開	基金資訊	09-26 07:08

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