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單位凈值 (2025-05-09)

1.04470.03%
近1月：0.18%
近1年：1.83%

累計(jì)凈值

1.0916
近3月：0.42%
近3年：7.38%

近6月：0.96%
成立來：8.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國泰君安資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0447 1.0916 0.03%
    05-08 1.0444 1.0913 0.03%
    05-07 1.0441 1.0910 0.02%
    05-06 1.0439 1.0908 0.02%
    04-30 1.0437 1.0906 0.01%
    04-29 1.0436 1.0905 0.01%
    04-28 1.0435 1.0904 0.02%
    04-25 1.0433 1.0902 0.00%
    04-24 1.0433 1.0902 0.00%
    04-23 1.0433 1.0902 -0.01%
    04-22 1.0434 1.0903 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.18%
    0.42%
    0.96%
    0.48%
    1.83%
    5.17%
    7.38%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    400 | 935
    550 | 935
    460 | 929
    802 | 919
    612 | 929
    732 | 864
    498 | 748
    418 | 559
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 震蕩行情配置一些債券基金收益還是比較穩(wěn)定的，可以作 股友91u8I57560 05-07 18:26
44 0 市場波動大，短債波動小，穩(wěn)穩(wěn)地收蛋，體驗(yàn)不錯。 天青過雨 05-07 17:33
194 0 五一假期享收益，最晚上車就在周二下午3點(diǎn)前！ 國泰君安資產(chǎn)管理 04-30 09:09
39 0 短債的穩(wěn)健性吸引人，已經(jīng)配置了一定比例，觀察后續(xù)表 隨風(fēng)飄搖66 04-29 11:10
43 0 短債波動低，風(fēng)險小，長期體驗(yàn)不錯的。 海樹懶 04-29 10:50
86 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助 基金資訊 04-25 07:44
46 0 市場起起落落，還是債基讓人省心又安穩(wěn)。 小新小可愛 04-24 19:11
47 0 現(xiàn)在還得是債基穩(wěn)?。?/a> 熱情的顏珂17 04-24 17:25
50 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
39 0 還好我一直都在債市，吃到了肉！嘎嘎 小露0830 04-18 10:35
38 0 可以可以，還是短債穩(wěn)，還得繼續(xù)加倉 開心嗨皮 04-18 10:30
54 0 還是這只牛，車上的友友們也太幸福了，每天穩(wěn)穩(wěn)吃肉。 沒得事 04-09 16:15
53 0 連續(xù)正收益將近半個月，這也太猛了吧。這么給力的債不 沒得話 04-09 16:14
96 0 【AI速看】市場巨震中，出路何在？ 直播AI速看小助理 04-07 15:30
68 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 09:06
63 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 09:59
109 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 03-31 06:58
55 0 看來看去，還是覺得債券能找到個穩(wěn)的不容易啊，現(xiàn)在這 任性4 03-28 09:00
53 0 利率債今年的波動較大，節(jié)奏難以掌握，還是短債拿著安 冷靜8 03-27 21:00
44 0 最近這個抗壓表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。 堅(jiān)韌的柯辰20 03-21 12:07
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