基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04230.02%
近1月：0.18%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.0947
近3月：0.60%
近3年：7.29%

近6月：0.75%
成立來：8.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.27億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國泰君安資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0423 1.0947 0.02%
    07-01 1.0421 1.0945 0.01%
    06-30 1.0420 1.0944 0.02%
    06-27 1.0473 1.0942 0.00%
    06-26 1.0473 1.0942 0.00%
    06-25 1.0473 1.0942 0.00%
    06-24 1.0473 1.0942 0.00%
    06-23 1.0473 1.0942 0.01%
    06-20 1.0472 1.0941 0.01%
    06-19 1.0471 1.0940 0.00%
    06-18 1.0471 1.0940 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.60%
    0.75%
    0.78%
    1.75%
    5.09%
    7.29%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    705 | 947
    712 | 939
    581 | 936
    579 | 932
    604 | 932
    730 | 875
    470 | 763
    453 | 598
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-28 09:10
74 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 06-27 07:03
67 0 大額贖回是否有限制？準(zhǔn)備轉(zhuǎn)500萬進(jìn)來過渡。 Momos 05-27 19:14
58 0 債基要看長期收益的，積少成多嘛，拿著還是很穩(wěn)的$國 加油呀66 05-22 20:30
68 0 這市場(chǎng)震蕩不休，還是做好防御，拿這短債更穩(wěn)妥。 有毅力的浪子 05-22 18:36
62 0 債市持續(xù)上漲，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式 股友91u8I57560 05-19 18:28
46 0 長期收益太弱了……我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中 遠(yuǎn)方的你和他 05-14 22:53
61 0 行情波動(dòng)這么大，與其冒險(xiǎn)追漲殺跌，不如買點(diǎn)短債基金 生活總會(huì)有點(diǎn)甜 05-13 15:28
50 0 這市場(chǎng)震蕩不休，還是做好防御，拿這短債更穩(wěn)妥 九九九天 05-13 13:31
71 0 最近中短債表現(xiàn)給力~我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有 機(jī)靈聰慧的楚云8 05-12 12:34
73 0 震蕩行情配置一些債券基金收益還是比較穩(wěn)定的，可以作 股友91u8I57560 05-07 18:26
72 0 市場(chǎng)波動(dòng)大，短債波動(dòng)小，穩(wěn)穩(wěn)地收蛋，體驗(yàn)不錯(cuò)。 天青過雨 05-07 17:33
381 0 五一假期享收益，最晚上車就在周二下午3點(diǎn)前！ 國泰君安資產(chǎn)管理 04-30 09:09
63 0 短債的穩(wěn)健性吸引人，已經(jīng)配置了一定比例，觀察后續(xù)表 隨風(fēng)飄搖66 04-29 11:10
66 0 短債波動(dòng)低，風(fēng)險(xiǎn)小，長期體驗(yàn)不錯(cuò)的。 海樹懶 04-29 10:50
116 0 公告上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助 基金資訊 04-25 07:44
73 0 市場(chǎng)起起落落，還是債基讓人省心又安穩(wěn)。 有趣的小花 04-24 19:11
71 0 現(xiàn)在還得是債基穩(wěn)??！ 熱情的顏珂17 04-24 17:25
78 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
63 0 還好我一直都在債市，吃到了肉！嘎嘎 小露0830 04-18 10:35
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