基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.06880.02%
近1月：0.25%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1138
近3月：0.63%
近3年：7.45%

近6月：0.64%
成立來(lái)：9.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樹(shù)麗等
成 立 日：2021-12-24管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0688 1.1138 0.02%
    07-02 1.0686 1.1136 0.02%
    07-01 1.0684 1.1134 0.02%
    06-30 1.0682 1.1132 0.02%
    06-27 1.0680 1.1130 0.01%
    06-26 1.0679 1.1129 0.00%
    06-25 1.0679 1.1129 -0.01%
    06-24 1.0680 1.1130 0.01%
    06-23 1.0679 1.1129 0.00%
    06-20 1.0679 1.1129 0.02%
    06-19 1.0677 1.1127 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.63%
    0.64%
    0.74%
    1.96%
    4.67%
    7.45%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    535 | 949
    363 | 939
    383 | 936
    731 | 932
    698 | 932
    561 | 875
    604 | 763
    439 | 598
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 07-04 09:13
33 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券 基金資訊 07-04 09:13
33 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:13
46 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
43 0 股市波動(dòng)太大，還是債市安穩(wěn)的多，一直蹲守中加聚安中 海樹(shù)懶 05-20 14:44
47 0 中短債用來(lái)做閑錢理財(cái)還是很合適的，波動(dòng)小，收益穩(wěn)定 日升積運(yùn) 05-08 13:27
58 0 債市很香呢，喜歡安安穩(wěn)穩(wěn)的收蛋，中短債更加穩(wěn)健~$ 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 04-28 12:33
91 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 04-28 09:06
49 0 相對(duì)股市波動(dòng)，債市穩(wěn)健的多，繼續(xù)蹲守中短債~中加聚 加油呀66 04-22 17:25
85 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
37 0 債市很香呢，連日來(lái)收到大蛋，繼續(xù)蹲守中短債~$中加 日升積運(yùn) 04-08 13:28
91 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
93 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 03-18 09:04
119 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
103 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 03-13 09:05
615 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 01-23 09:05
617 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
538 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:26
712 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 09-27 09:07
864 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定期 基金資訊 09-13 09:05
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