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單位凈值 (2025-09-03)

1.07030.01%
近1月：0.09%
近1年：1.89%

累計凈值

1.1153
近3月：0.39%
近3年：6.78%

近6月：1.06%
成立來：9.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：15.06億元（2025-06-30）基金經理：王樹麗等
成 立 日：2021-12-24管 理 人：銀華基金基金評級：

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0703 1.1153 0.01%
    09-02 1.0702 1.1152 0.00%
    09-01 1.0702 1.1152 0.01%
    08-29 1.0701 1.1151 0.01%
    08-28 1.0700 1.1150 0.01%
    08-27 1.0699 1.1149 0.00%
    08-26 1.0699 1.1149 0.01%
    08-25 1.0698 1.1148 0.01%
    08-22 1.0697 1.1147 0.01%
    08-21 1.0696 1.1146 0.00%
    08-20 1.0696 1.1146 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.39%
    1.06%
    0.88%
    1.89%
    4.35%
    6.78%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    282 | 962
    319 | 958
    288 | 944
    404 | 937
    646 | 937
    494 | 889
    600 | 773
    480 | 623
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:54
95 0 公告銀華基金管理股份有限公司關于調整基金經理助理任職的 基金資訊 07-26 09:12
95 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:36
75 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 07-04 09:13
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163 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:13
78 0 公告銀華基金管理股份有限公司關于聘任基金經理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
54 0 股市波動太大，還是債市安穩(wěn)的多，一直蹲守中加聚安中 海樹懶 05-20 14:44
57 0 中短債用來做閑錢理財還是很合適的，波動小，收益穩(wěn)定 日升積運 05-08 13:27
68 0 債市很香呢，喜歡安安穩(wěn)穩(wěn)的收蛋，中短債更加穩(wěn)健~$ 運運理財記 04-28 12:33
110 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
64 0 相對股市波動，債市穩(wěn)健的多，繼續(xù)蹲守中短債~中加聚 加油呀66 04-22 17:25
111 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
50 0 債市很香呢，連日來收到大蛋，繼續(xù)蹲守中短債~$中加 日升積運 04-08 13:28
109 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
115 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復大額申購(含定期 基金資訊 03-18 09:04
134 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
133 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期 基金資訊 03-13 09:05
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637 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:13
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