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單位凈值 (2025-07-03)

1.06880.02%
近1月：0.25%
近1年：1.96%

累計凈值

1.1138
近3月：0.63%
近3年：7.45%

近6月：0.64%
成立來：9.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：12.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王樹麗等
成 立 日：2021-12-24管 理 人：銀華基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0688 1.1138 0.02%
    07-02 1.0686 1.1136 0.02%
    07-01 1.0684 1.1134 0.02%
    06-30 1.0682 1.1132 0.02%
    06-27 1.0680 1.1130 0.01%
    06-26 1.0679 1.1129 0.00%
    06-25 1.0679 1.1129 -0.01%
    06-24 1.0680 1.1130 0.01%
    06-23 1.0679 1.1129 0.00%
    06-20 1.0679 1.1129 0.02%
    06-19 1.0677 1.1127 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.63%
    0.64%
    0.74%
    1.96%
    4.67%
    7.45%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    535 | 949
    363 | 939
    383 | 936
    731 | 932
    698 | 932
    561 | 875
    604 | 763
    439 | 598
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
43 0 股市波動太大，還是債市安穩(wěn)的多，一直蹲守中加聚安中 海樹懶 05-20 14:44
47 0 中短債用來做閑錢理財還是很合適的，波動小，收益穩(wěn)定 日升積運 05-08 13:27
58 0 債市很香呢，喜歡安安穩(wěn)穩(wěn)的收蛋，中短債更加穩(wěn)健~$ 運運理財記 04-28 12:33
91 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購( 基金資訊 04-28 09:06
49 0 相對股市波動，債市穩(wěn)健的多，繼續(xù)蹲守中短債~中加聚 加油呀66 04-22 17:25
85 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
37 0 債市很香呢，連日來收到大蛋，繼續(xù)蹲守中短債~$中加 日升積運 04-08 13:28
90 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
93 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復大額申購(含定期 基金資訊 03-18 09:04
119 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-18 07:23
103 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期 基金資訊 03-13 09:05
615 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購( 基金資訊 01-23 09:05
616 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:13
538 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:26
712 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復大額申購( 基金資訊 09-27 09:07
864 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金恢復大額申購(含定期 基金資訊 09-13 09:05
938 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 07:25
833 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定期 基金資訊 09-10 09:03
818 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說明書更新(20 基金資訊 09-06 09:04
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