基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.07520.00%
近1月：0.14%
近1年：1.33%

累計(jì)凈值

1.1202
近3月：0.35%
近3年：6.79%

近6月：0.58%
成立來(lái)：10.12%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏昕宇等
成 立 日：2021-12-24管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0752 1.1202 0.00%
    01-13 1.0752 1.1202 0.01%
    01-12 1.0751 1.1201 0.01%
    01-09 1.0750 1.1200 0.00%
    01-08 1.0750 1.1200 0.01%
    01-07 1.0749 1.1199 -0.01%
    01-06 1.0750 1.1200 0.00%
    01-05 1.0750 1.1200 0.02%
    12-31 1.0748 1.1198 0.02%
    12-30 1.0746 1.1196 0.01%
    12-29 1.0745 1.1195 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.35%
    0.58%
    0.04%
    1.33%
    4.10%
    6.79%
    同類(lèi)平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    562 | 972
    491 | 964
    715 | 948
    546 | 937
    588 | 972
    637 | 917
    583 | 819
    590 | 703
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:15
156 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 09-11 09:11
198 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-11 09:11
230 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券 基金資訊 09-11 09:10
169 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 09-05 09:19
204 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-05 09:10
134 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:54
238 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整基金經(jīng)理助理任職的 基金資訊 07-26 09:12
320 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:36
156 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(20 基金資訊 07-04 09:13
167 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于銀華安鑫短債債券型證券 基金資訊 07-04 09:13
517 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:13
206 0 公告銀華基金管理股份有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 06-25 09:10
84 0 股市波動(dòng)太大，還是債市安穩(wěn)的多，一直蹲守中加聚安中 海樹(shù)懶 05-20 14:44
84 0 中短債用來(lái)做閑錢(qián)理財(cái)還是很合適的，波動(dòng)小，收益穩(wěn)定 日升積運(yùn) 05-08 13:27
99 0 債市很香呢，喜歡安安穩(wěn)穩(wěn)的收蛋，中短債更加穩(wěn)健~$ 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 04-28 12:33
211 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 04-28 09:06
93 0 相對(duì)股市波動(dòng)，債市穩(wěn)健的多，繼續(xù)蹲守中短債~中加聚 加油呀66 04-22 17:25
188 0 公告銀華安鑫短債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
79 0 債市很香呢，連日來(lái)收到大蛋，繼續(xù)蹲守中短債~$中加 日升積運(yùn) 04-08 13:28
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