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單位凈值 (2025-09-05)

1.1463-0.03%
近1月：0.05%
近1年：1.76%

累計凈值

1.1862
近3月：0.46%
近3年：7.95%

近6月：1.24%
成立來：10.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1463 1.1862 -0.03%
    09-04 1.1466 1.1865 0.02%
    09-03 1.1464 1.1863 0.05%
    09-02 1.1458 1.1857 0.01%
    09-01 1.1457 1.1856 0.03%
    08-29 1.1454 1.1853 0.00%
    08-28 1.1454 1.1853 -0.03%
    08-27 1.1457 1.1856 0.01%
    08-26 1.1456 1.1855 0.02%
    08-25 1.1454 1.1853 0.04%
    08-22 1.1449 1.1848 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.05%
    0.46%
    1.24%
    1.24%
    1.76%
    4.79%
    7.95%
    同類平均
    0.05%
    0.05%
    0.37%
    1.09%
    1.05%
    2.07%
    5.32%
    8.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    50 | 970
    479 | 968
    102 | 952
    152 | 944
    155 | 944
    610 | 898
    454 | 784
    230 | 624
    四分位排名

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    良好

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    優(yōu)秀

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