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單位凈值 (2026-01-16)

1.15380.03%
近1月：0.29%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1937
近3月：0.68%
近3年：8.45%

近6月：0.72%
成立來：11.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1538 1.1937 0.03%
    01-15 1.1534 1.1933 0.02%
    01-14 1.1532 1.1931 0.01%
    01-13 1.1531 1.1930 0.02%
    01-12 1.1529 1.1928 0.03%
    01-09 1.1525 1.1924 0.03%
    01-08 1.1522 1.1921 0.02%
    01-07 1.1520 1.1919 -0.03%
    01-06 1.1523 1.1922 -0.02%
    01-05 1.1525 1.1924 0.03%
    12-31 1.1522 1.1921 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.29%
    0.68%
    0.72%
    0.14%
    1.90%
    4.22%
    8.45%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    36 | 984
    41 | 979
    60 | 960
    191 | 948
    42 | 984
    121 | 927
    535 | 830
    238 | 711
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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