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單位凈值 (2025-09-03)

1.14640.05%
近1月：0.11%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1863
近3月：0.49%
近3年：7.98%

近6月：1.28%
成立來：10.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：5.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1464 1.1863 0.05%
    09-02 1.1458 1.1857 0.01%
    09-01 1.1457 1.1856 0.03%
    08-29 1.1454 1.1853 0.00%
    08-28 1.1454 1.1853 -0.03%
    08-27 1.1457 1.1856 0.01%
    08-26 1.1456 1.1855 0.02%
    08-25 1.1454 1.1853 0.04%
    08-22 1.1449 1.1848 -0.01%
    08-21 1.1450 1.1849 0.03%
    08-20 1.1447 1.1846 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.49%
    1.28%
    1.25%
    1.78%
    4.78%
    7.98%
    同類平均
    0.04%
    0.08%
    0.38%
    1.11%
    1.05%
    2.09%
    5.30%
    8.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    75 | 962
    179 | 958
    74 | 944
    139 | 937
    136 | 937
    602 | 889
    443 | 773
    227 | 623
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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