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單位凈值 (2025-07-03)

1.14410.02%
近1月：0.29%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.1840
近3月：0.79%
近3年：8.61%

近6月：1.00%
成立來：10.70%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：長盛基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1441 1.1840 0.02%
    07-02 1.1439 1.1838 0.03%
    07-01 1.1435 1.1834 0.02%
    06-30 1.1433 1.1832 0.02%
    06-27 1.1431 1.1830 0.01%
    06-26 1.1430 1.1829 -0.01%
    06-25 1.1431 1.1830 0.00%
    06-24 1.1431 1.1830 -0.01%
    06-23 1.1432 1.1831 0.03%
    06-20 1.1429 1.1828 0.01%
    06-19 1.1428 1.1827 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.29%
    0.79%
    1.00%
    1.04%
    1.90%
    5.24%
    8.61%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    294 | 949
    210 | 939
    132 | 936
    137 | 932
    200 | 932
    617 | 875
    407 | 763
    215 | 598
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

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