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富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接A(014406
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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：1.34%
近1年：23.67%

單位凈值 (2025-07-04)

0.96180.14%
近3月：0.83%
近3年：-7.98%

累計凈值

0.9618
近6月：3.05%
成立來：-3.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：殷欽怡
成 立 日：2022-02-15管 理 人：富國基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證新華社民族品牌工程指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.33%
    1.34%
    0.83%
    3.05%
    -1.13%
    23.67%
    1.78%
    -7.98%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.39%
    0.43%
    -0.97%
    1.15%
    -3.19%
    16.34%
    -7.49%
    -20.04%
    同類排名
    1699 | 3616
    2859 | 3544
    2552 | 3328
    2690 | 3084
    2644 | 3083
    1242 | 2639
    1085 | 2019
    946 | 1639
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3119.31%
    2022-12-311.76%
    2022-06-303.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
289 2 機(jī)構(gòu)持倉什么多的，建儀基民與機(jī)構(gòu)分開行嗎 刻苦地空心菜 05-31 04:26
59 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:34
61 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-09 09:06
75 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-08 09:26
84 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-08 09:24
83 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-08 09:11
68 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-08 09:08
69 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-31 10:19
104 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于富國中證新華社民族品牌工程 基金資訊 03-12 09:05
85 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-12 09:05
105 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-12 09:05
95 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開富國中證 基金資訊 03-10 09:05
89 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開富國中證 基金資訊 03-07 18:50
82 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開富國中證 基金資訊 03-07 09:05
84 0 公告關(guān)于富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-06 09:04
92 0 公告富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國中證新華社民族品牌 基金資訊 02-28 09:06
73 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-28 09:06
69 0 公告富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 02-28 09:06
80 0 公告關(guān)于富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-27 09:05
229 0 公告關(guān)于富國中證新華社民族品牌工程交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-13 09:05
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