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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀恒悅180天持有債券A 手機訪問當前基金品種頁

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中銀恒悅180天持有債券A(014397

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單位凈值 (2025-09-03): 1.1318-0.04%; 近1月：0.65%; 近1年：4.70%

累計凈值: 1.1318; 近3月：1.69%; 近3年：10.05%

: 近6月：2.40%; 成立來：13.18%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：11.93億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2022-01-21	管理人：中銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期180天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
江蘇銀行	0.34%	-1.29%	股吧
騰訊控股	0.32%	--	股吧
寧德時代	0.30%	2.02%	股吧
建設銀行	0.30%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.30%	--	股吧
中金公司	0.29%	--	股吧
中國人壽	0.26%	--	股吧
伊利股份	0.24%	-1.24%	股吧
浦發(fā)銀行	0.22%	0.36%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.22%	4.52%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24廣發(fā)	4.79%	--
25農(nóng)發(fā)	4.11%	--
25農(nóng)發(fā)	3.26%	--
21興業(yè)	3.16%	--
25農(nóng)行	2.95%	--

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接下來可能迎來哪些創(chuàng)新藥行情催化？
持續(xù)強勢，醫(yī)藥還能上車嗎？
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降息預期提振，金價上揚。

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1318	1.1318	-0.04%
09-02	1.1322	1.1322	-0.10%
09-01	1.1333	1.1333	0.24%
08-29	1.1306	1.1306	0.11%
08-28	1.1294	1.1294	0.04%
08-27	1.1290	1.1290	-0.15%
08-26	1.1307	1.1307	-0.02%
08-25	1.1309	1.1309	0.18%
08-22	1.1289	1.1289	0.12%
08-21	1.1276	1.1276	0.06%
08-20	1.1269	1.1269	0.00%

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中銀恒悅180天持有債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	0.65%	1.69%	2.40%	2.33%	4.70%	8.35%	10.05%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.06%	1.60%	3.71%	4.39%	5.14%	10.60%	9.27%	8.34%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	298 \| 1387	955 \| 1382	946 \| 1338	897 \| 1277	878 \| 1249	910 \| 1183	526 \| 995	276 \| 799
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.14%	0.04%	1.73%	0.74%	1.97%	1.22%	0.41%	0.18%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	744 \| 1383	795 \| 1314	550 \| 1292	801 \| 1251	137 \| 1208	339 \| 1173	256 \| 1121	266 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.78%	3.27%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	375 \| 1292	121 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 6.58%
2024-12-31 7.80%
2024-06-30 8.26%
2023-12-31 11.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	6.58%
2024-12-31	7.80%
2024-06-30	8.26%
2023-12-31	11.03%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-01~至今陳瑋 65天 1.14%
2022-01-21~2025-06-30 陳瑋范銳 3年又161天 11.90%
更多中銀恒悅180天持有債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-01~至今	陳瑋	65天	1.14%
2022-01-21~2025-06-30	陳瑋范銳	3年又161天	11.90%

點擊	標題	作者	最新更新時間
40	一年10個點了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券C$漲	歡歡136106v7k0	09-01 15:43
32	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:08
45	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:06
79	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金更新招募說	基金資訊	07-01 09:24
155	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金(中銀恒悅	基金資訊	07-01 09:07
60	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變	基金資訊	07-01 09:06
602	操作：加倉加倉加倉！順勢而為勇敢追！我大幅加倉3個	小仙君談基	06-30 12:53
55	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金更新招募說	基金資訊	06-26 09:24
39	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金(中銀恒悅	基金資訊	06-26 09:10
133	6.25操作：股債金三收！抄底成功，今天趁勢繼續(xù)右	飛奔的狗狗	06-25 15:09
75	堅持買中短債，收益還是有些小驚喜的，繼續(xù)拿住國泰君	有毅力的小青年	06-18 12:42
84	債市穩(wěn)步向上，穩(wěn)健投資還是得選債基，180債一年收	樂觀的大姐姐	06-18 12:41
74	堅持買中短債，收益還是有些小驚喜的，繼續(xù)拿住國泰君	EricRun	06-17 21:15
70	債市穩(wěn)步向上，穩(wěn)健投資還是得選債基，180債一年收	Momos	06-17 21:14
116	股債結(jié)合的財通資管穩(wěn)興增益A超棒，昨天9個蛋，一周	股友558659rz00	05-09 10:59
98	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:30
204	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 09:05
653	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	01-21 09:04
708	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	10-24 09:06
597	公告中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金2024年	基金資訊	08-31 09:05

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