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單位凈值 (2025-05-09)

1.10530.03%
近1月：0.27%
近1年：2.48%

累計凈值

1.1113
近3月：0.00%
近3年：9.95%

近6月：1.36%
成立來：11.18%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然
成 立 日：2021-11-17管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1053 1.1113 0.03%
    05-08 1.1050 1.1110 0.11%
    05-07 1.1038 1.1098 -0.03%
    05-06 1.1041 1.1101 0.00%
    04-30 1.1041 1.1101 0.04%
    04-29 1.1037 1.1097 0.09%
    04-28 1.1027 1.1087 0.03%
    04-25 1.1024 1.1084 0.01%
    04-24 1.1023 1.1083 0.00%
    04-23 1.1023 1.1083 -0.05%
    04-22 1.1028 1.1088 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.27%
    0.00%
    1.36%
    0.21%
    2.48%
    6.05%
    9.95%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1177 | 1354
    1156 | 1340
    772 | 1292
    707 | 1246
    900 | 1277
    779 | 1155
    354 | 965
    215 | 781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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