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易方達悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩(014161

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單位凈值 (2025-05-09): 1.03400.03%; 近1月：0.95%; 近1年：1.22%

累計凈值: 1.0340; 近3月：-0.23%; 近3年：4.79%

: 近6月：2.08%; 成立來：3.40%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王成
成立日：2021-12-07	管理人：易方達基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華峰鋁業(yè)	2.56%	-1.00%	股吧
招商銀行	1.48%	1.59%	股吧
紫金礦業(yè)	0.80%	-0.62%	股吧
新華保險	0.74%	--	股吧
三一重工	0.66%	1.60%	股吧
阿里巴巴-W	0.66%	--	股吧
中國銀行	0.65%	0.89%	股吧
恒立液壓	0.64%	-2.59%	股吧
春風動力	0.59%	-0.66%	股吧
萬華化學	0.55%	-1.01%	股吧

前十持倉占比合計：9.33%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21北京 6.45% --
21北京 6.45% --
23華電 5.40% --
23華電 5.40% --
23谷財 5.37% --
前五持倉占比合計：29.07%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21北京	6.45%	--
21北京	6.45%	--
23華電	5.40%	--
23華電	5.40%	--
23谷財	5.37%	--

公司觀點

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投資A股核心指數(shù)
7.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數(shù)
3.54%近1年易方達深證10...
0申贖費
6.51%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
基金經(jīng)理請回答|張浩然FOF專場
基金經(jīng)理請回答|債市最新問答
熱點有約|關(guān)稅擾動下，紅利資產(chǎn)的投...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0340	1.0340	0.03%
05-08	1.0337	1.0337	0.08%
05-07	1.0329	1.0329	0.07%
05-06	1.0322	1.0322	0.31%
04-30	1.0290	1.0290	0.07%
04-29	1.0283	1.0283	0.04%
04-28	1.0279	1.0279	-0.08%
04-25	1.0287	1.0287	0.08%
04-24	1.0279	1.0279	-0.09%
04-23	1.0288	1.0288	0.23%
04-22	1.0264	1.0264	0.00%

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易方達悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.49%	0.95%	-0.23%	2.08%	0.74%	1.22%	4.72%	4.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.41%	1.31%	0.25%	1.22%	0.84%	3.66%	3.88%	6.20%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	430 \| 1370	762 \| 1369	949 \| 1354	396 \| 1339	602 \| 1349	1105 \| 1314	553 \| 1211	669 \| 1087
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.96%	1.69%	1.13%	-0.59%	2.16%	-1.22%	0.22%	0.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	394 \| 1341	457 \| 1373	970 \| 1374	1216 \| 1402	256 \| 1403	911 \| 1401	249 \| 1403	450 \| 1388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.45%	-0.41%	-1.15%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	826 \| 1373	601 \| 1401	214 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年1季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 15.73%
2024-06-30 15.35%
2023-12-31 15.42%
2023-06-30 15.06%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	15.73%
2024-06-30	15.35%
2023-12-31	15.42%
2023-06-30	15.06%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-12-07~至今王成 3年又155天 3.40%
更多易方達悅?cè)谝荒瓿钟谢旌螩基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-07~至今	王成	3年又155天	3.40%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:49
36	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:29
90	公告易方達基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告	基金資訊	03-18 07:31
63	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金(易方達悅?cè)?/a>	基金資訊	02-19 09:06
564	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 00:11
494	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金更新的招募說	基金資訊	12-07 08:05
449	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金(易方達悅?cè)?/a>	基金資訊	11-15 00:36
451	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 00:05
537	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 00:21
363	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金更新的招募說	基金資訊	07-31 00:10
299	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金(易方達悅?cè)?/a>	基金資訊	07-26 00:04
342	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 00:37
380	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金(易方達悅?cè)?/a>	基金資訊	06-24 07:39
372	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金(易方達悅?cè)?/a>	基金資訊	05-10 08:05
538	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2024年第	基金資訊	04-20 00:06
458	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2023年年	基金資訊	03-29 00:23
515	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金(易方達悅?cè)?/a>	基金資訊	02-08 08:05
692	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2023年第	基金資訊	01-19 00:22
424	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金(易方達悅?cè)?/a>	基金資訊	11-16 08:05
758	公告易方達悅?cè)谝荒瓿钟衅诨旌闲妥C券投資基金2023年第	基金資訊	10-25 00:31

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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