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易方達悅融一年持有混合C(014161

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單位凈值 (2026-01-16): 1.0765-0.13%; 近1月：1.02%; 近1年：4.76%

累計凈值: 1.0765; 近3月：1.24%; 近3年：8.91%

: 近6月：2.47%; 成立來：7.65%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）	基金經理：王成
成立日：2021-12-07	管理人：易方達基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
XD招商銀	1.79%	-0.97%	股吧
紫金礦業(yè)	1.68%	-2.04%	股吧
華峰鋁業(yè)	1.51%	-1.58%	股吧
阿里巴巴-W	1.16%	--	股吧
三一重工	1.04%	-0.63%	股吧
恒立液壓	1.00%	5.47%	股吧
寧德時代	0.81%	-0.40%	股吧
中國銀行	0.78%	-0.55%	股吧
萬華化學	0.71%	-0.93%	股吧
星宇股份	0.68%	-1.15%	股吧

前十持倉占比合計：11.16%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21北京 8.45% --
21北京 8.45% --
24吉高01 6.93% --
24吉高01 6.93% --
23中原 6.91% --
前五持倉占比合計：37.67%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21北京	8.45%	--
21北京	8.45%	--
24吉高01	6.93%	--
24吉高01	6.93%	--
23中原	6.91%	--

公司觀點

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投資A股核心指數
26.40%近1年易方達滬深30...
緊密跟蹤深市核心指數
32.98%近1年易方達深證10...
0申贖費
61.82%近1年易方達創(chuàng)業(yè)板E...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.0765	1.0765	-0.13%
01-15	1.0779	1.0779	0.08%
01-14	1.0770	1.0770	0.06%
01-13	1.0764	1.0764	0.05%
01-12	1.0759	1.0759	0.07%
01-09	1.0751	1.0751	0.15%
01-08	1.0735	1.0735	-0.26%
01-07	1.0763	1.0763	-0.19%
01-06	1.0783	1.0783	0.20%
01-05	1.0762	1.0762	0.39%
12-31	1.0720	1.0720	0.06%

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易方達悅融一年持有混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.13%	1.02%	1.24%	2.47%	0.42%	4.76%	9.77%	8.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.35%	2.41%	2.00%	5.30%	1.44%	8.38%	14.70%	11.09%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	893 \| 1346	1029 \| 1333	750 \| 1316	951 \| 1303	1119 \| 1346	921 \| 1280	901 \| 1225	695 \| 1096
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.63%	2.08%	0.70%	0.96%	1.69%	1.13%	-0.59%	2.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	451 \| 1354	913 \| 1361	930 \| 1366	394 \| 1341	457 \| 1373	970 \| 1374	1216 \| 1402	256 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.44%	4.45%	-0.41%	-1.15%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	780 \| 1354	826 \| 1373	601 \| 1401	214 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 9.33%
2024-12-31 15.73%
2024-06-30 15.35%
2023-12-31 15.42%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	9.33%
2024-12-31	15.73%
2024-06-30	15.35%
2023-12-31	15.42%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-12-07~至今王成 4年又42天 7.65%
更多易方達悅融一年持有混合C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-12-07~至今	王成	4年又42天	7.65%

點擊	標題	作者	最新更新時間
46	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金(易方達悅融	基金資訊	11-18 08:09
90	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 00:26
95	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 00:09
113	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金(易方達悅融	基金資訊	08-08 08:22
97	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 00:32
106	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	06-27 08:09
114	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金(易方達悅融	基金資訊	06-23 08:07
87	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金(易方達悅融	基金資訊	05-16 09:11
134	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:49
117	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:29
196	公告易方達基金管理有限公司關于聘任基金經理助理的公告	基金資訊	03-18 07:31
114	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金(易方達悅融	基金資訊	02-19 09:06
657	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-21 00:11
597	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	12-07 08:05
507	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金(易方達悅融	基金資訊	11-15 00:36
552	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 00:05
619	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 00:21
457	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金更新的招募說	基金資訊	07-31 00:10
349	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金(易方達悅融	基金資訊	07-26 00:04
439	公告易方達悅融一年持有期混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	07-18 00:37

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