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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.01150.03%
近1月：0.20%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.0815
近3月：0.54%
近3年：7.15%

近6月：0.02%
成立來：8.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0115 1.0815 0.03%
    07-01 1.0112 1.0812 0.01%
    06-30 1.0111 1.0811 0.00%
    06-27 1.0111 1.0811 0.01%
    06-26 1.0110 1.0810 0.02%
    06-25 1.0108 1.0808 -0.01%
    06-24 1.0109 1.0809 -0.02%
    06-23 1.0111 1.0811 0.00%
    06-20 1.0111 1.0811 0.01%
    06-19 1.0110 1.0810 0.00%
    06-18 1.0110 1.0810 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.54%
    0.02%
    0.05%
    2.30%
    4.28%
    7.15%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    375 | 947
    596 | 939
    717 | 936
    915 | 932
    916 | 932
    284 | 875
    677 | 763
    468 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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