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天天基金網(wǎng)>全部基金>嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A(013411

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單位凈值 (2025-08-29): 1.12100.07%; 近1月：0.78%; 近1年：4.67%

累計凈值: 1.1210; 近3月：1.81%; 近3年：7.43%

: 近6月：2.65%; 成立來：12.10%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：1.43億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：軒璇等
成立日：2021-09-24	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長飛光纖	0.42%	10.01%	股吧
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)	0.35%	0.27%	股吧
中興通訊	0.35%	-4.18%	股吧
中國聯(lián)通	0.34%	-1.21%	股吧
景旺電子	0.19%	-2.05%	股吧
同花順	0.16%	1.46%	股吧
鵬鼎控股	0.16%	5.04%	股吧
法拉電子	0.16%	0.85%	股吧
中國移動	0.15%	0.49%	股吧
大華股份	0.15%	-0.31%	股吧

前十持倉占比合計：2.43%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 6.42% --
24山東 6.23% --
20廣發(fā) 6.16% --
24可克 6.11% --
21民生 6.11% --
前五持倉占比合計：31.03%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	6.42%	--
24山東	6.23%	--
20廣發(fā)	6.16%	--
24可克	6.11%	--
21民生	6.11%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.1210	1.1210	0.07%
08-28	1.1202	1.1202	0.13%
08-27	1.1187	1.1187	-0.21%
08-26	1.1210	1.1210	0.04%
08-25	1.1205	1.1205	0.22%
08-22	1.1180	1.1180	0.15%
08-21	1.1163	1.1163	0.08%
08-20	1.1154	1.1154	0.13%
08-19	1.1140	1.1140	-0.04%
08-18	1.1144	1.1144	-0.02%
08-15	1.1146	1.1146	0.10%

更多凈值信息>

嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.27%	0.78%	1.81%	2.65%	2.33%	4.67%	6.10%	7.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	446 \| 1424	878 \| 1398	955 \| 1345	875 \| 1287	909 \| 1259	938 \| 1190	765 \| 1003	442 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.89%	-0.01%	2.24%	-0.29%	0.78%	0.52%	0.51%	0.28%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	942 \| 1383	824 \| 1314	363 \| 1292	1095 \| 1251	640 \| 1208	689 \| 1173	227 \| 1121	226 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.27%	3.15%	1.22%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	822 \| 1292	131 \| 1121	61 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 34.43%
2024-12-31 21.32%
2024-06-30 21.48%
2023-12-31 30.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	34.43%
2024-12-31	21.32%
2024-06-30	21.48%
2023-12-31	30.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-06~至今	軒璇李欣	207天	2.28%
2022-10-11~2025-02-05	顧晶菁張慶平軒璇	2年又118天	5.39%
2022-01-12~2022-10-10	李曈王亞洲顧晶菁張慶平	271天	2.49%
2021-09-24~2022-01-11	李曈王亞洲顧晶菁	109天	1.46%

點擊	標題	作者	最新更新時間
42	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-29 10:01
48	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:19
98	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	06-10 08:11
93	財通資管穩(wěn)興增益A表現(xiàn)超牛，昨天9蛋，一周71蛋，	股友93y228T138	05-09 11:27
65	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:38
73	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-28 08:05
218	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	02-08 08:03
264	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金更新	基金資訊	02-08 08:03
304	公告關(guān)于嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起基金經(jīng)理變更的公	基金資訊	02-06 07:30
382	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-22 08:18
894	鎖定期有點難受……中加豐澤債數(shù)近一年收428個蛋，	帝林5	11-19 20:10
391	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-25 08:06
533	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金更新	基金資訊	09-10 08:05
452	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 08:07
491	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-17 22:35
171	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金(A	基金資訊	06-25 08:06
568	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-19 08:05
1313	公告嘉實基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低贖回份	基金資訊	04-03 07:45
530	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-28 08:04
650	公告嘉實方舟6個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-19 08:15

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