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單位凈值 (2025-09-01)

1.11520.07%
近1月：1.00%
近1年：8.33%

累計凈值

1.2019
近3月：2.74%
近3年：--

近6月：3.07%
成立來：21.13%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊可人等
成 立 日：2022-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1152 1.2019 0.07%
    08-29 1.1144 1.2011 0.10%
    08-28 1.1133 1.2000 0.06%
    08-27 1.1126 1.1993 -0.46%
    08-26 1.1177 1.2044 0.02%
    08-25 1.1175 1.2042 0.44%
    08-22 1.1126 1.1993 0.13%
    08-21 1.1112 1.1979 0.05%
    08-20 1.1107 1.1974 0.09%
    08-19 1.1097 1.1964 -0.04%
    08-18 1.1101 1.1968 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    1.00%
    2.74%
    3.07%
    2.98%
    8.33%
    10.40%
    --
    同類平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    907 | 1384
    887 | 1379
    744 | 1338
    784 | 1278
    765 | 1250
    558 | 1182
    363 | 996
    -- | 800
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3076.73%
    2024-12-3166.93%
    2024-06-3067.78%
    2023-12-3141.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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271 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 10:38
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