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國泰佳益混合C(012278

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單位凈值 (2026-03-03): 1.0093-0.82%; 近1月：-0.95%; 近1年：7.50%

累計凈值: 1.0093; 近3月：1.52%; 近3年：4.55%

: 近6月：0.98%; 成立來：0.93%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.05億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王琳
成立日：2021-06-22	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國平安	0.91%	0.35%	股吧
國泰海通	0.79%	0.11%	股吧
寧德時代	0.78%	1.13%	股吧
立訊精密	0.69%	-3.50%	股吧
華魯恒升	0.63%	0.10%	股吧
陽光電源	0.59%	0.74%	股吧
紫金礦業(yè)	0.53%	-4.68%	股吧
新易盛	0.50%	0.31%	股吧
聯(lián)影醫(yī)療	0.49%	-1.63%	股吧
信維通信	0.47%	-12.66%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債19	5.04%	--
冀東轉(zhuǎn)債	1.67%	--
晶能轉(zhuǎn)債	1.60%	--
恒逸轉(zhuǎn)債	1.07%	--
青農(nóng)轉(zhuǎn)債	0.95%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
7.43%近5年國泰智能汽車股...
建軍百年奮斗目標
18.14%近3年國泰國證航天軍...
專注信用債，攻守兼顧
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中東變局關(guān)注黃金石油
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需求持續(xù)釋放！算力產(chǎn)業(yè)鏈空間廣闊
新年譜新篇，債市怎么看？
新年新“基”會，聊聊A股如何布局

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.0093	1.0093	-0.82%
03-02	1.0176	1.0176	-0.10%
02-27	1.0186	1.0186	-0.03%
02-26	1.0189	1.0189	-0.32%
02-25	1.0222	1.0222	0.16%
02-24	1.0206	1.0206	0.06%
02-13	1.0200	1.0200	-0.43%
02-12	1.0244	1.0244	0.01%
02-11	1.0243	1.0243	0.01%
02-10	1.0242	1.0242	0.02%
02-09	1.0240	1.0240	0.47%

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國泰佳益混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.11%	-0.95%	1.52%	0.98%	0.72%	7.50%	10.90%	4.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.42%	0.11%	2.53%	3.15%	1.76%	7.81%	13.77%	10.94%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1164 \| 1308	1211 \| 1309	789 \| 1298	996 \| 1276	949 \| 1309	519 \| 1260	713 \| 1206	883 \| 1088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	良好	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.66%	6.94%	0.58%	0.94%	-1.28%	4.68%	-1.15%	-1.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1046 \| 1354	238 \| 1361	1010 \| 1366	404 \| 1341	1280 \| 1373	213 \| 1374	1292 \| 1402	1227 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.85%	0.80%	-3.84%	-4.67%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	368 \| 1354	1217 \| 1373	1053 \| 1401	768 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 133.58%
2024-12-31 158.40%
2024-06-30 139.89%
2023-12-31 140.34%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	133.58%
2024-12-31	158.40%
2024-06-30	139.89%
2023-12-31	140.34%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-06-22~至今王琳 4年又256天 0.93%
更多國泰佳益混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-22~至今	王琳	4年又256天	0.93%

點擊	標題	作者	最新更新時間
47	公告國泰佳益混合型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:51
98	公告國泰佳益混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
156	公告關(guān)于國泰佳益混合型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于	基金資訊	10-11 09:07
93	公告國泰佳益混合型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	09-30 09:28
74	公告國泰佳益混合型證券投資基金(國泰佳益混合C)基金產(chǎn)	基金資訊	09-30 09:10
117	公告國泰佳益混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:25
142	公告國泰佳益混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:11
110	公告國泰佳益混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:27
128	公告國泰佳益混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-29 09:24
385	公告國泰佳益混合型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:24
443	公告國泰佳益混合型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:04
378	公告國泰佳益混合型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:53
350	公告國泰佳益混合型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:14
345	公告國泰佳益混合型證券投資基金(國泰佳益混合C)基金產(chǎn)	基金資訊	06-20 09:07
448	公告國泰佳益混合型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	06-20 09:06
459	公告國泰佳益混合型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-20 09:06
512	公告國泰佳益混合型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 10:35
703	公告國泰佳益混合型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:18
629	公告國泰佳益混合型證券投資基金2023年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:22
472	公告國泰佳益混合型證券投資基金(國泰佳益混合C)基金產(chǎn)	基金資訊	10-12 09:26

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招商中證白酒指數(shù)(LO	23人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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