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工銀聚瑞混合C(011728

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單位凈值 (2026-03-03): 1.0864-0.52%; 近1月：0.09%; 近1年：5.83%

累計凈值: 1.0864; 近3月：2.40%; 近3年：9.44%

: 近6月：2.89%; 成立來：8.64%

類型：混合型-偏債 \| 中風險	規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：莊園
成立日：2021-05-28	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	1.54%	-4.68%	股吧
渤海租賃	1.08%	-2.41%	股吧
寧德時代	0.98%	1.13%	股吧
中國石油	0.93%	10.04%	股吧
創(chuàng)源股份	0.87%	-3.37%	股吧
思源電氣	0.83%	-1.41%	股吧
兔寶寶	0.77%	-0.82%	股吧
春風動力	0.75%	-2.61%	股吧
華友鈷業(yè)	0.73%	-8.58%	股吧
山東黃金	0.69%	-3.38%	股吧

前十持倉占比合計：9.17%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債19 35.86% --
23國債02 17.09% --
22國債25 1.92% --
23國債23 1.79% --
23國債09 0.84% --
前五持倉占比合計：57.50%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債19	35.86%	--
23國債02	17.09%	--
22國債25	1.92%	--
23國債23	1.79%	--
23國債09	0.84%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	1.0864	1.0864	-0.52%
03-02	1.0921	1.0921	0.39%
02-27	1.0879	1.0879	0.12%
02-26	1.0866	1.0866	-0.18%
02-25	1.0886	1.0886	0.16%
02-24	1.0869	1.0869	0.29%
02-13	1.0838	1.0838	-0.40%
02-12	1.0882	1.0882	0.01%
02-11	1.0881	1.0881	0.11%
02-10	1.0869	1.0869	-0.08%
02-09	1.0878	1.0878	0.23%

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工銀聚瑞混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.09%	2.40%	2.89%	1.77%	5.83%	8.36%	9.44%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.42%	0.11%	2.53%	3.15%	1.76%	7.81%	13.77%	10.94%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	306 \| 1308	685 \| 1309	521 \| 1298	528 \| 1276	509 \| 1309	724 \| 1260	924 \| 1206	617 \| 1088
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.31%	2.62%	0.80%	-0.15%	-0.35%	2.52%	0.22%	2.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	646 \| 1354	809 \| 1361	857 \| 1366	986 \| 1341	1209 \| 1373	584 \| 1374	977 \| 1402	232 \| 1403
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.61%	4.69%	2.94%	-7.37%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	904 \| 1354	785 \| 1373	113 \| 1401	970 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 41.29%
2024-12-31 59.06%
2024-06-30 65.93%
2023-12-31 139.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	41.29%
2024-12-31	59.06%
2024-06-30	65.93%
2023-12-31	139.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-02-03~至今莊園 3年又29天 9.66%
2021-05-28~2023-02-02 景曉達 1年又250天 -0.41%
更多工銀聚瑞混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-02-03~至今	莊園	3年又29天	9.66%
2021-05-28~2023-02-02	景曉達	1年又250天	-0.41%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
54	0	最近AI和商業(yè)行業(yè)有點降溫了。我持有的中加專精特新	橫行小諸葛	01-26 17:44
66	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-22 00:09
80	0	市場行情還是很分化的，選擇大于努力，最近清掉了手里	凌云逐波	01-14 20:58
43	0	工業(yè)金屬為矛，貴金屬為盾。銅鋁受益全球制造業(yè)復蘇，	喵財財	12-29 11:50
49	0	工業(yè)金屬為矛，貴金屬為盾。銅鋁受益全球制造業(yè)復蘇，	海鷗的薄荷糖	12-29 11:49
75	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-28 09:12
76	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金(C類份額)基金產品	基金資訊	11-28 00:09
135	0	公告工銀瑞信基金管理有限公司關于工銀瑞信聚瑞混合型證券	基金資訊	11-27 00:07
110	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 00:25
108	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:28
100	0	同泰金融精選股票C（013491）四連漲太牛，金融	高麥克1	07-22 18:06
130	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:23
145	0	光模塊賽道成長確定性高！同泰數(shù)字經(jīng)濟基金精準把握這	沈璽征	07-17 17:33
4079	6	債市震蕩如何應對？提醒，這樣的配置或比純債更有彈性	青春姐理財記	05-16 12:14
147	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:34
186	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:19
725	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:52
717	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-29 09:08
466	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金(C類份額)基金產品	基金資訊	11-29 09:08
720	0	公告工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:27

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