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單位凈值 (2025-10-17)

1.06670.02%
近1月：0.08%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1456
近3月：-0.07%
近3年：7.39%

近6月：0.53%
成立來：12.98%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：17.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0667 1.1456 0.02%
    10-16 1.0665 1.1454 0.00%
    10-15 1.0665 1.1454 0.01%
    10-14 1.0664 1.1453 0.00%
    10-13 1.0664 1.1453 0.01%
    10-10 1.0663 1.1452 0.00%
    10-09 1.0663 1.1452 0.03%
    09-30 1.0660 1.1449 0.01%
    09-29 1.0659 1.1448 0.02%
    09-26 1.0657 1.1446 0.01%
    09-25 1.0656 1.1445 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    -0.07%
    0.53%
    0.70%
    1.48%
    5.41%
    7.39%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    727 | 976
    709 | 975
    862 | 964
    797 | 948
    813 | 944
    821 | 913
    219 | 802
    339 | 644
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 繼續(xù)收蛋噠。今天債市，利率債天氣給力，收益節(jié)節(jié)高; 福寶愛理財 10-09 21:19
48 0 昨天興利逆勢收蛋43個！我之前對固收+基金了解不多 c嘉嘉 09-30 12:05
72 0 最近股強債弱，我手里的基金大多沒動靜，$興華興利債 細膩11 09-26 16:25
69 0 今晚混基很不錯，$鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A$ 股友2t003U2683 09-11 22:00
75 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-10 09:09
88 0 公告關(guān)于匯添富中短債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 09-08 09:10
97 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-02 09:09
89 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金E類份額更新基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 09:09
77 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
76 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-28 09:11
536 5 今天減一把倉 基星高照 08-26 20:17
92 0 之前朋友推薦買了鵬揚泓利，這一年漲的真不錯，800 靜茹給的勇氣 08-07 15:50
131 0 南華瑞澤C小跌后必爆大蛋，這規(guī)律太準了。前幾天微調(diào) 德瑪西亞的守護 07-21 20:59
93 0 公告匯添富中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:18
88 0 拿債雞看重的就是穩(wěn)健，細水長流慢慢攢，玩?zhèn)@事兒， 奮發(fā)的潘博弘 07-17 18:42
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113 0 債市小波動，拿著穩(wěn)健產(chǎn)品更省心，我買的$中加聚安6 運運理財記 06-25 22:08
88 0 最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景惠六個月持 摸魚兒3 06-25 10:40
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