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單位凈值 (2026-01-16)

1.14810.00%
近1月:0.10%
近1年:1.14%

累計凈值

1.1851
近3月:0.29%
近3年:5.93%

近6月:0.45%
成立來:10.76%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:0.95億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:劉寧
成 立 日:2021-02-26管 理 人匯添富基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1481 1.1851 0.00%
    01-15 1.1481 1.1851 0.00%
    01-14 1.1481 1.1851 0.00%
    01-13 1.1481 1.1851 0.01%
    01-12 1.1480 1.1850 0.00%
    01-09 1.1480 1.1850 0.01%
    01-08 1.1479 1.1849 -0.01%
    01-07 1.1480 1.1850 0.00%
    01-06 1.1480 1.1850 0.00%
    01-05 1.1480 1.1850 0.02%
    12-31 1.1478 1.1848 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.10%
    0.29%
    0.45%
    0.03%
    1.14%
    3.47%
    5.93%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    0.65%
    0.08%
    1.64%
    4.81%
    8.46%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    934 | 984
    882 | 979
    860 | 960
    753 | 948
    896 | 984
    800 | 927
    748 | 830
    646 | 711
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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303 0 開年以來債市這種向上趨勢還是一直在的,走勢穩(wěn),波動 真誠的謝夢香1 01-08 19:31
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