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單位凈值 (2025-10-17)

1.14490.01%
近1月：0.09%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1819
近3月：0.16%
近3年：5.78%

近6月：0.51%
成立來：10.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2021-02-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.1449 1.1819 0.01%
    10-16 1.1448 1.1818 0.00%
    10-15 1.1448 1.1818 0.01%
    10-14 1.1447 1.1817 0.00%
    10-13 1.1447 1.1817 0.02%
    10-10 1.1445 1.1815 0.00%
    10-09 1.1445 1.1815 0.03%
    09-30 1.1441 1.1811 0.02%
    09-29 1.1439 1.1809 0.01%
    09-26 1.1438 1.1808 0.00%
    09-25 1.1438 1.1808 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.16%
    0.51%
    0.85%
    1.56%
    3.83%
    5.78%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    853 | 976
    619 | 975
    547 | 964
    811 | 948
    749 | 944
    791 | 913
    720 | 802
    581 | 644
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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